华商医药医疗行业股票型证券投资基金(008107)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4468

累计净值:1.4468 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陈恒 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.107亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-12-27

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中证全债指数收益率×15%+中证港股通医药卫生综合指数收益率×5%

规模变化

  • 2020年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 257370353.690
2 期间基金总申购份额 126837675.500
3 期间总赎回份额 173530979.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 210677050.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904592413.240
2 期间基金总申购份额 154019187.810
3 期间总赎回份额 801241247.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257370353.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 602170769.220
2 期间基金总申购份额 108430690.380
3 期间总赎回份额 453231105.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 257370353.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 904592413.240
2 期间基金总申购份额 45588497.430
3 期间总赎回份额 348010141.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 602170769.220

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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