金信民达纯债债券型发起式证券投资基金A类(008571)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0641

 累计净值：1.1741 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨杰,刘雨卉 管理人：金信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.882亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-06-11

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率*80%+银行1年期定存款利率(税后)*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88992285.720
2 期间基金总申购份额 2610265.580
3 期间总赎回份额 3387914.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88214637.220
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17497772.810
2 期间基金总申购份额 76201624.650
3 期间总赎回份额 4707111.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88992285.720
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17441555.080
2 期间基金总申购份额 74822323.070
3 期间总赎回份额 3271592.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 88992285.720
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17497772.810
2 期间基金总申购份额 1379301.580
3 期间总赎回份额 1435519.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17441555.080
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10789239.630
2 期间基金总申购份额 29789913.860
3 期间总赎回份额 23081380.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17497772.810
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25294281.970
2 期间基金总申购份额 857677.810
3 期间总赎回份额 8654186.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17497772.810
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22157058.660
2 期间基金总申购份额 9205995.690
3 期间总赎回份额 6068772.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25294281.970
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10789239.630
2 期间基金总申购份额 19726240.360
3 期间总赎回份额 8358421.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22157058.660
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21596792.810
2 期间基金总申购份额 3306833.270
3 期间总赎回份额 2746567.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22157058.660
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10789239.630
2 期间基金总申购份额 16419407.090
3 期间总赎回份额 5611853.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21596792.810
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5072860.760
2 期间基金总申购份额 11612319.350
3 期间总赎回份额 5895940.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10789239.630
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11202227.740
2 期间基金总申购份额 4288808.440
3 期间总赎回份额 4701796.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10789239.630
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5437926.200
2 期间基金总申购份额 6812532.360
3 期间总赎回份额 1048230.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11202227.740
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5072860.760
2 期间基金总申购份额 510978.550
3 期间总赎回份额 145913.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5437926.200
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5324057.680
2 期间基金总申购份额 188926.100
3 期间总赎回份额 75057.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5437926.200
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5072860.760
2 期间基金总申购份额 322052.450
3 期间总赎回份额 70855.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5324057.680
2020年半年规模变化  开始日期：2020-06-11 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5092021.940
2 期间基金总申购份额 8124.220
3 期间总赎回份额 27285.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5072860.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5092021.940
2 期间基金总申购份额 8124.220
3 期间总赎回份额 27285.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5072860.760
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5092021.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5092021.940

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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