中信建投桂企债债券型证券投资基金A类(008952)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0163

累计净值:1.1983 净值更新日期:2023-08-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.010亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-06-04

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315961862.000
2 期间基金总申购份额 754075.560
3 期间总赎回份额 315733898.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 982038.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 191796763.560
2 期间基金总申购份额 21044.340
3 期间总赎回份额 190835769.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 982038.700
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 315961862.000
2 期间基金总申购份额 733031.220
3 期间总赎回份额 124898129.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 191796763.560
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250060026.290
2 期间基金总申购份额 761276750.450
3 期间总赎回份额 695374914.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315961862.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 668440914.860
2 期间基金总申购份额 4184754.940
3 期间总赎回份额 356663807.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 315961862.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2614569.850
2 期间基金总申购份额 754526837.280
3 期间总赎回份额 88700492.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 668440914.860
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250060026.290
2 期间基金总申购份额 2565158.230
3 期间总赎回份额 250010614.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2614569.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1050124.030
2 期间基金总申购份额 2565158.230
3 期间总赎回份额 1000712.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2614569.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250060026.290
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 249009902.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1050124.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500081514.610
2 期间基金总申购份额 13366.580
3 期间总赎回份额 250034854.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250060026.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250072075.890
2 期间基金总申购份额 781.710
3 期间总赎回份额 12831.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250060026.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500091406.830
2 期间基金总申购份额 891.370
3 期间总赎回份额 250020222.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250072075.890
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500081514.610
2 期间基金总申购份额 11693.500
3 期间总赎回份额 1801.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500091406.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500080601.250
2 期间基金总申购份额 11203.090
3 期间总赎回份额 397.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500091406.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500081514.610
2 期间基金总申购份额 490.410
3 期间总赎回份额 1403.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500080601.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-04 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000115258.300
2 期间基金总申购份额 57346.670
3 期间总赎回份额 500091090.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500081514.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500056639.920
2 期间基金总申购份额 25971.880
3 期间总赎回份额 1097.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500081514.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1000115258.300
2 期间基金总申购份额 31374.790
3 期间总赎回份额 500089993.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500056639.920

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