九泰久信量化股票型证券投资基金(009043)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4791

累计净值:1.4791 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.603亿份(2021-08-31) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185655353.130
2 期间基金总申购份额 9337026.970
3 期间总赎回份额 134649519.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60342860.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80923749.000
2 期间基金总申购份额 2726408.790
3 期间总赎回份额 23307296.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 60342860.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 185655353.130
2 期间基金总申购份额 6610618.180
3 期间总赎回份额 111342222.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80923749.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-20  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386411871.410
2 期间基金总申购份额 163518967.670
3 期间总赎回份额 364275485.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185655353.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 259612839.770
2 期间基金总申购份额 22916266.050
3 期间总赎回份额 96873752.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 185655353.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 386411871.410
2 期间基金总申购份额 140602701.620
3 期间总赎回份额 267401733.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 259612839.770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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