太平睿安混合型证券投资基金C类(010269)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8759

累计净值:0.9229 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈晓 管理人:太平基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2852907.650
2 期间基金总申购份额 2138.670
3 期间总赎回份额 174680.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2680366.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23895667.810
2 期间基金总申购份额 125930.850
3 期间总赎回份额 21168691.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2852907.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4026601.590
2 期间基金总申购份额 75910.140
3 期间总赎回份额 1249604.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2852907.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23895667.810
2 期间基金总申购份额 50020.710
3 期间总赎回份额 19919086.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4026601.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22414039.110
2 期间基金总申购份额 22227325.720
3 期间总赎回份额 20745697.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23895667.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26218467.000
2 期间基金总申购份额 1488616.160
3 期间总赎回份额 3811415.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23895667.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7596844.040
2 期间基金总申购份额 20063484.260
3 期间总赎回份额 1441861.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26218467.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22414039.110
2 期间基金总申购份额 675225.300
3 期间总赎回份额 15492420.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7596844.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7761690.070
2 期间基金总申购份额 123523.640
3 期间总赎回份额 288369.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7596844.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22414039.110
2 期间基金总申购份额 551701.660
3 期间总赎回份额 15204050.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7761690.070
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47661068.920
2 期间基金总申购份额 8693998.530
3 期间总赎回份额 33941028.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22414039.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25434100.940
2 期间基金总申购份额 1030090.630
3 期间总赎回份额 4050152.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22414039.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29408982.620
2 期间基金总申购份额 19459.170
3 期间总赎回份额 3994340.850
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 25434100.940
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47661068.920
2 期间基金总申购份额 7644448.730
3 期间总赎回份额 25896535.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29408982.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35409110.980
2 期间基金总申购份额 572924.650
3 期间总赎回份额 6573053.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29408982.620
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47661068.920
2 期间基金总申购份额 7071524.080
3 期间总赎回份额 19323482.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35409110.980

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