太平睿安混合型证券投资基金C类(010269)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,542,354.23 | 38.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 207,659,726.35 | 60.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,570,752.72 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 41,828.40 | 41,828.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,459,712.69 | 39.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,577,330.87 | 59.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,005,322.50 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,659,804.64 | 1,659,804.64 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,420,015.29 | 40.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 224,106,931.76 | 59.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,247,378.60 | 0.59 |
| 6 | 其他资产 | 644,828.09 | 644,828.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,117,425.75 | 35.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,247,855.50 | 52.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -9,685.20 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,569,367.71 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 48,117,075.58 | 48,117,075.58 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 169,640,187.73 | 39.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 252,793,548.66 | 58.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,344,295.48 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 105,834.43 | 105,834.43 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 175,210,598.33 | 39.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,159,290.77 | 59.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,414,144.48 | 0.55 |
| 6 | 其他资产 | 1,848,140.02 | 1,848,140.02 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,349,925.22 | 36.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 353,169,964.58 | 58.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 1.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,503,812.07 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 4,842,728.39 | 4,842,728.39 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299,884,250.70 | 30.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 680,453,250.98 | 68.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,661,839.82 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 11,222,955.07 | 11,222,955.07 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266,409,716.65 | 28.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 647,445,319.85 | 69.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,080,845.29 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 9,863,084.45 | 9,863,084.45 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 208,070,722.01 | 22.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 681,350,733.46 | 74.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 0.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,306,032.93 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 15,084,374.37 | 15,084,374.37 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,637,879.12 | 17.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 615,001,191.32 | 80.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,633,314.29 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 8,697,210.34 | 8,697,210.34 |
