太平睿安混合型证券投资基金C类(010269)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8759

 累计净值：0.9229 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈晓 管理人：太平基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.027亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2020-11-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 797,720 20,469,495.20 6.01
2 688369 致远互联 133,000 5,683,090.00 1.67
3 002436 兴森科技 424,900 5,188,029.00 1.52
4 300454 深信服 50,000 4,665,500.00 1.37
5 300760 迈瑞医疗 15,000 4,047,150.00 1.19
6 603501 韦尔股份 43,570 4,054,624.20 1.19
7 688023 安恒信息 27,781 3,994,074.37 1.17
8 000063 中兴通讯 120,000 3,921,600.00 1.15
9 600941 中国移动 38,000 3,679,160.00 1.08
10 603986 兆易创新 35,000 3,451,000.00 1.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 830,020 22,443,740.80 6.20
2 688369 致远互联 133,000 7,354,900.00 2.03
3 600566 济川药业 209,400 6,080,976.00 1.68
4 300760 迈瑞医疗 20,000 5,996,000.00 1.66
5 300454 深信服 50,000 5,662,500.00 1.56
6 000063 中兴通讯 120,000 5,464,800.00 1.51
7 002436 兴森科技 340,100 5,271,550.00 1.46
8 688023 安恒信息 27,781 4,853,618.51 1.34
9 603501 韦尔股份 47,100 4,617,684.00 1.27
10 300170 汉得信息 375,700 4,335,578.00 1.20
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 758,220 24,399,519.60 6.45
2 300454 深信服 50,000 7,398,000.00 1.96
3 600566 济川药业 249,400 7,102,912.00 1.88
4 300760 迈瑞医疗 22,400 6,982,304.00 1.85
5 688369 致远互联 66,222 6,399,694.08 1.69
6 600690 海尔智家 262,000 5,942,160.00 1.57
7 688023 安恒信息 27,781 5,580,647.28 1.48
8 601360 三六零 290,000 5,060,500.00 1.34
9 601012 隆基绿能 115,100 4,651,191.00 1.23
10 603305 旭升集团 109,961 4,280,781.73 1.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 748,220 25,237,460.60 6.66
2 600566 济川药业 271,800 7,398,396.00 1.95
3 300760 迈瑞医疗 22,400 7,077,728.00 1.87
4 300454 深信服 58,300 6,561,665.00 1.73
5 600690 海尔智家 262,000 6,408,520.00 1.69
6 300049 福瑞股份 257,000 6,278,510.00 1.66
7 600588 用友网络 252,300 6,098,091.00 1.61
8 688023 安恒信息 27,781 5,500,638.00 1.45
9 002594 比亚迪 19,500 5,010,915.00 1.32
10 601012 隆基绿能 115,100 4,864,126.00 1.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 878,220 23,861,237.40 5.57
2 300760 迈瑞医疗 28,000 8,372,000.00 1.96
3 600690 海尔智家 310,000 7,678,700.00 1.79
4 002371 北方华创 24,800 6,904,320.00 1.61
5 600566 济川药业 300,000 6,873,000.00 1.61
6 601012 隆基绿能 138,600 6,640,326.00 1.55
7 688680 海优新材 38,390 6,288,665.90 1.47
8 300454 深信服 60,000 6,000,000.00 1.40
9 603305 旭升股份 155,326 5,616,588.16 1.31
10 300751 迈为股份 11,000 5,323,560.00 1.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 688,220 19,338,982.00 4.40
2 300760 迈瑞医疗 30,000 9,396,000.00 2.14
3 601012 隆基绿能 138,600 9,234,918.00 2.10
4 002594 比亚迪 26,000 8,670,740.00 1.97
5 600690 海尔智家 310,000 8,512,600.00 1.94
6 002371 北方华创 23,800 6,595,456.00 1.50
7 600566 济川药业 220,000 5,975,200.00 1.36
8 300775 三角防务 120,000 5,778,000.00 1.31
9 300850 新强联 58,000 5,163,740.00 1.17
10 603916 苏博特 180,000 4,588,200.00 1.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 879,920 16,366,512.00 2.97
2 300760 迈瑞医疗 47,000 14,440,750.00 2.62
3 600566 济川药业 389,000 10,242,370.00 1.86
4 600690 海尔智家 310,000 7,161,000.00 1.30
5 601012 隆基股份 99,000 7,146,810.00 1.30
6 002594 比亚迪 30,000 6,894,000.00 1.25
7 002371 北方华创 23,800 6,521,200.00 1.18
8 300776 帝尔激光 27,000 6,399,000.00 1.16
9 300130 新国都 400,000 6,260,000.00 1.13
10 000739 普洛药业 200,000 6,252,000.00 1.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 799,920 23,925,607.20 3.15
2 300760 迈瑞医疗 40,000 15,232,000.00 2.01
3 601012 隆基股份 140,000 12,068,000.00 1.59
4 002371 北方华创 28,000 9,716,560.00 1.28
5 000333 美的集团 130,000 9,595,300.00 1.26
6 600690 海尔智家 310,000 9,265,900.00 1.22
7 603501 韦尔股份 27,000 8,390,790.00 1.10
8 603596 伯特利 120,000 8,352,000.00 1.10
9 300073 当升科技 94,990 8,251,781.30 1.09
10 603806 福斯特 62,100 8,107,155.00 1.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 430,000 14,779,100.00 2.05
2 002049 紫光国微 70,000 14,476,000.00 2.01
3 300298 三诺生物 569,920 13,410,217.60 1.86
4 603806 福斯特 98,000 12,426,400.00 1.72
5 603596 伯特利 200,000 8,950,000.00 1.24
6 600900 长江电力 400,000 8,800,000.00 1.22
7 600690 海尔智家 310,000 8,106,500.00 1.12
8 000333 美的集团 116,000 8,073,600.00 1.12
9 603185 上机数控 28,000 7,826,000.00 1.09
10 002594 比亚迪 30,000 7,485,300.00 1.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 569,920 17,849,894.40 2.56
2 601818 光大银行 2,000,000 7,560,000.00 1.08
3 600900 长江电力 350,000 7,224,000.00 1.04
4 002050 三花智控 300,000 7,194,000.00 1.03
5 000001 平安银行 310,000 7,012,200.00 1.01
6 600519 贵州茅台 3,200 6,581,440.00 0.94
7 603501 韦尔股份 20,000 6,440,000.00 0.92
8 601012 隆基股份 70,000 6,218,800.00 0.89
9 601988 中国银行 2,000,000 6,160,000.00 0.88
10 000002 万科A 250,000 5,952,500.00 0.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300298 三诺生物 439,920 13,615,524.00 2.18
2 000002 万科A 290,000 8,700,000.00 1.39
3 601818 光大银行 2,000,000 8,160,000.00 1.31
4 000001 平安银行 310,000 6,823,100.00 1.09
5 601988 中国银行 2,000,000 6,700,000.00 1.07
6 600900 长江电力 300,000 6,432,000.00 1.03
7 600519 贵州茅台 3,200 6,428,800.00 1.03
8 601318 中国平安 80,000 6,296,000.00 1.01
9 601398 工商银行 1,000,000 5,540,000.00 0.89
10 601668 中国建筑 1,000,000 5,190,000.00 0.83

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