南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金A类(011363)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7802342824.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3246245.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 444380954.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7361208115.270 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8737359832.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6780312.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 941797320.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7802342824.560 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8263348813.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3067353.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 464073342.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7802342824.560 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8737359832.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3712958.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 477723977.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8263348813.140 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11788109127.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35317574.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3086066868.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8737359832.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 8999451447.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5000412.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 267092027.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8737359832.630 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 9596058188.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4436892.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 601043634.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 8999451447.320 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11788109127.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25880268.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2217931206.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9596058188.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 10071751092.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8264042.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 483956945.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 9596058188.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11788109127.090 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17616226.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1733974261.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 10071751092.180 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-02-03 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11704724143.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 83384983.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11788109127.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11772875176.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15233950.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11788109127.090 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11751687401.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21187774.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11772875176.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-02-03 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11704724143.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46963258.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11751687401.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 11726121101.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25566299.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 11751687401.420 |
