南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金A类(011363)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6449

累计净值:0.6449 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:史博 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:73.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,043,353,488.56 32.94
通讯 548,110,997.63 8.84
科技 136,944,210.67 2.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,378,586.05 2.46
材料 122,627,741.99 1.98
B 采矿业 101,482,966.76 1.64
J 金融业 90,798,617.78 1.46
必需消费品 110,439,293.98 1.78
F 批发和零售业 51,056,489.62 0.82
非必需消费 80,522,803.31 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 37,055,455.76 0.60
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 20,382.77 0.00
  合计 3,474,845,029.58 56.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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