南方兴润价值一年持有混合A (011363) 重仓股

单位净值： 0.6449	累计净值：0.6449	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：史博	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：73.612亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2021-02-03
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率10%+上证国债指数收益率*40%

单位净值：

0.6449

累计净值：0.6449

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：史博

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：73.612亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2021-02-03

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	9,091,500	548,110,997.63	8.84
2	601058	赛轮轮胎	23,003,898	290,079,153.78	4.68
3	600519	贵州茅台	137,400	247,120,770.00	3.98
4	600066	宇通客车	12,508,591	165,488,658.93	2.67
5	688569	铁科轨道	3,635,527	123,135,299.49	1.99
6	002698	博实股份	7,525,250	120,479,252.50	1.94
7	00981	中芯国际	6,437,000	118,431,025.42	1.91
8	300316	晶盛机电	2,416,013	115,267,980.23	1.86
9	002258	利尔化学	8,886,819	113,840,151.39	1.84
10	02367	巨子生物	3,545,000	110,439,293.98	1.78
11	688981	中芯国际	1,077,158	55,096,631.70	0.89

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00941	中国移动	9,091,500	536,878,703.94	7.64
2	300316	晶盛机电	5,542,920	392,993,028.00	5.59
3	00981	中芯国际	17,953,500	337,676,465.77	4.80
4	02096	先声药业	37,310,000	266,936,812.69	3.80
5	601058	赛轮轮胎	23,003,898	262,014,398.22	3.73
6	688981	中芯国际	5,103,500	257,828,820.00	3.67
7	002698	博实股份	7,525,250	131,616,622.50	1.87
8	03888	金山软件	4,562,600	129,774,410.50	1.85
9	002153	石基信息	9,283,636	129,970,904.00	1.85
10	002258	利尔化学	9,786,754	126,346,994.14	1.80
11	600066	宇通客车	7,983,612	117,678,440.88	1.67

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	7,883,890	514,739,178.10	6.48
2	00941	中国移动	9,091,500	506,179,044.95	6.37
3	01171	兖矿能源	18,286,000	449,817,698.01	5.66
4	02096	先声药业	40,838,000	294,937,447.04	3.71
5	601058	赛轮轮胎	27,223,304	293,739,450.16	3.70
6	002258	利尔化学	16,876,164	289,763,735.88	3.65
7	00700	腾讯控股	706,900	238,743,583.53	3.01
8	002714	牧原股份	4,520,530	221,505,970.00	2.79
9	002129	TCL中环	4,273,856	207,111,061.76	2.61
10	002153	石基信息	7,910,420	202,981,377.20	2.56

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	8,208,090	521,706,200.40	6.45
2	01171	兖矿能源	22,862,000	486,042,142.01	6.01
3	00941	中国移动	9,091,500	420,270,247.61	5.20
4	002258	利尔化学	17,475,528	313,860,482.88	3.88
5	601058	赛轮轮胎	27,719,804	277,752,436.08	3.43
6	01797	新东方在线	5,510,500	258,424,127.59	3.20
7	000661	长春高新	1,486,932	247,499,831.40	3.06
8	01378	中国宏桥	36,298,000	238,964,249.57	2.96
9	688032	禾迈股份	252,861	236,968,686.15	2.93
10	002129	TCL中环	4,661,047	175,535,030.02	2.17

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01171	兖矿能源	24,512,000	632,943,030.14	7.41
2	300316	晶盛机电	8,208,090	555,031,045.80	6.50
3	00941	中国移动	9,091,500	410,313,541.37	4.81
4	002258	利尔化学	17,475,528	330,287,479.20	3.87
5	601058	赛轮轮胎	28,021,404	283,576,608.48	3.32
6	688032	禾迈股份	252,861	277,714,707.69	3.25
7	000661	长春高新	1,486,932	253,298,866.20	2.97
8	01378	中国宏桥	38,498,000	226,324,352.28	2.65
9	300776	帝尔激光	1,275,012	221,099,830.92	2.59
10	000983	山西焦煤	14,689,900	220,054,702.00	2.58

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	8,208,090	554,784,803.10	5.91
2	01171	兖矿能源	24,512,000	515,675,465.09	5.49
3	002258	利尔化学	17,475,528	412,771,971.36	4.39
4	00941	中国移动	9,091,500	380,973,034.37	4.06
5	601058	赛轮轮胎	28,021,404	315,801,223.08	3.36
6	01378	中国宏桥	38,498,000	292,027,937.98	3.11
7	600519	贵州茅台	129,988	265,825,460.00	2.83
8	300776	帝尔激光	1,275,012	220,322,073.60	2.35
9	688032	禾迈股份	252,861	220,241,931.00	2.34
10	000983	山西焦煤	14,689,900	196,697,761.00	2.09
11	600941	中国移动	87,363	5,264,494.38	0.06

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	8,358,090	501,485,400.00	5.40
2	01171	兖矿能源	24,512,000	462,197,843.04	4.97
3	600519	贵州茅台	259,961	446,872,959.00	4.81
4	00941	中国移动	9,091,500	399,264,055.02	4.30
5	002258	利尔化学	12,482,520	357,749,023.20	3.85
6	300776	帝尔激光	1,307,748	309,936,276.00	3.34
7	300569	天能重工	25,123,264	303,489,029.12	3.27
8	01378	中国宏桥	35,193,000	298,548,011.77	3.21
9	601058	赛轮轮胎	28,021,404	276,291,043.44	2.97
10	002129	中环股份	6,000,006	256,200,256.20	2.76
11	600941	中国移动	87,363	5,627,924.46	0.06

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	8,358,090	580,887,255.00	4.72
2	600519	贵州茅台	259,961	532,920,050.00	4.33
3	688036	传音控股	3,151,813	477,464,459.70	3.88
4	002258	利尔化学	12,981,620	437,870,042.60	3.56
5	603799	华友钴业	3,932,250	433,766,497.50	3.53
6	002371	北方华创	1,224,156	407,536,871.37	3.31
7	300569	天能重工	25,123,264	375,341,564.16	3.05
8	601058	赛轮轮胎	21,206,918	313,650,317.22	2.55
9	01171	兖矿能源	24,198,000	306,656,414.40	2.49
10	002236	大华股份	12,579,150	295,358,442.00	2.40

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300316	晶盛机电	8,358,090	537,843,091.50	4.27
2	603259	药明康德	3,438,272	525,367,961.60	4.17
3	603799	华友钴业	3,932,250	406,594,650.00	3.23
4	300750	宁德时代	699,950	367,984,713.50	2.92
5	300760	迈瑞医疗	944,985	364,216,118.70	2.89
6	00700	腾讯控股	923,700	355,046,156.65	2.82
7	300450	先导智能	5,043,320	352,124,602.40	2.79
8	02269	药明生物	3,300,000	347,760,897.00	2.76
9	300850	新强联	1,860,733	334,783,081.36	2.66
10	00189	东岳集团	20,000,000	323,893,728.00	2.57

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	1,631,000	792,559,528.32	5.61
2	002460	赣锋锂业	4,566,214	552,922,853.26	3.91
3	03690	美团-W	1,603,700	427,543,905.40	3.02
4	688036	传音控股	1,651,813	346,054,823.50	2.45
5	600519	贵州茅台	164,907	339,164,226.90	2.40
6	02020	安踏体育	2,200,000	334,629,292.80	2.37
7	603259	药明康德	1,966,972	308,008,145.48	2.18
8	02382	舜宇光学科技	1,451,300	296,344,476.56	2.10
9	000858	五粮液	985,794	293,658,174.66	2.08
10	06098	碧桂园服务	3,821,000	266,749,787.35	1.89