招商企业优选混合型证券投资基金C类(011451)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.4924

 累计净值：0.4924 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：付斌,王奇玮 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.643亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-04-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66017353.550
2 期间基金总申购份额 1172954.880
3 期间总赎回份额 2894942.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 64295365.560
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72610582.730
2 期间基金总申购份额 6350615.990
3 期间总赎回份额 12943845.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66017353.550
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67307440.270
2 期间基金总申购份额 3243885.420
3 期间总赎回份额 4533972.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66017353.550
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72610582.730
2 期间基金总申购份额 3106730.570
3 期间总赎回份额 8409873.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67307440.270
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82048007.530
2 期间基金总申购份额 17776378.350
3 期间总赎回份额 27213803.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72610582.730
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72501389.100
2 期间基金总申购份额 4504068.690
3 期间总赎回份额 4394875.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72610582.730
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73395136.660
2 期间基金总申购份额 4640038.140
3 期间总赎回份额 5533785.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72501389.100
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82048007.530
2 期间基金总申购份额 8632271.520
3 期间总赎回份额 17285142.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73395136.660
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77242633.800
2 期间基金总申购份额 4595603.770
3 期间总赎回份额 8443100.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73395136.660
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82048007.530
2 期间基金总申购份额 4036667.750
3 期间总赎回份额 8842041.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77242633.800
2021年半年规模变化  开始日期：2021-04-20 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116658448.480
2 期间基金总申购份额 9834699.810
3 期间总赎回份额 44445140.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82048007.530
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 85482259.850
2 期间基金总申购份额 5310559.000
3 期间总赎回份额 8744811.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82048007.530
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116658448.480
2 期间基金总申购份额 4524140.810
3 期间总赎回份额 35700329.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 85482259.850
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-20 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116658448.480
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116658448.480

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