招商企业优选混合型证券投资基金C类(011451)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 615,068,621.25 | 88.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,831,121.63 | 0.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,922,830.34 | 11.09 |
| 6 | 其他资产 | 3,752.61 | 3,752.61 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 777,036,211.15 | 91.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,141,092.27 | 0.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,151,816.93 | 7.71 |
| 6 | 其他资产 | 31,301.46 | 31,301.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 812,581,994.72 | 90.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,785,184.60 | 0.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,324,605.25 | 9.05 |
| 6 | 其他资产 | 77,295.32 | 77,295.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 903,469,439.31 | 91.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,341,814.65 | 6.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,619,594.99 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 68,646.93 | 68,646.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 997,888,409.07 | 90.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,059,990.19 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,771,957.36 | 3.60 |
| 6 | 其他资产 | 83,794.64 | 83,794.64 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,172,569,095.27 | 94.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,820,100.99 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,057,909.52 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 604,550.68 | 604,550.68 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,042,604,479.89 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,332,806.98 | 5.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,870,729.21 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 476,163.93 | 476,163.93 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,321,452,351.58 | 91.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,613,382.70 | 1.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,910,330.89 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 718,226.12 | 718,226.12 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,307,614,344.85 | 82.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 276,045,359.07 | 17.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,187,658.92 | 1,187,658.92 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,063,082,619.47 | 48.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 216,200,000.00 | 9.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 907,814,073.79 | 41.50 |
| 6 | 其他资产 | 387,006.20 | 387,006.20 |
