华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A类(012229)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0768

 累计净值：1.0768 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑如熙,马晓璇 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.657亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2021-05-07

业绩比较基准： 中债综合财富(1年以下)指数收益率×90%+一年期定期存款基准利率(税后)×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58598684.200
2 期间基金总申购份额 27271131.900
3 期间总赎回份额 20125082.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65744733.330
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24074443.300
2 期间基金总申购份额 50857590.780
3 期间总赎回份额 16333349.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58598684.200
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35680268.760
2 期间基金总申购份额 31594134.570
3 期间总赎回份额 8675719.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58598684.200
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24074443.300
2 期间基金总申购份额 19263456.210
3 期间总赎回份额 7657630.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35680268.760
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11007559.770
2 期间基金总申购份额 27140896.240
3 期间总赎回份额 14074012.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24074443.300
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23300201.510
2 期间基金总申购份额 8399981.930
3 期间总赎回份额 7625740.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24074443.300
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18919457.950
2 期间基金总申购份额 9852147.140
3 期间总赎回份额 5471403.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23300201.510
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11007559.770
2 期间基金总申购份额 8888767.170
3 期间总赎回份额 976868.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18919457.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11244386.540
2 期间基金总申购份额 8197913.810
3 期间总赎回份额 522842.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18919457.950
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11007559.770
2 期间基金总申购份额 690853.360
3 期间总赎回份额 454026.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11244386.540
2021年半年规模变化  开始日期：2021-05-07 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11051423.090
2 期间基金总申购份额 121512282.860
3 期间总赎回份额 121556146.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11007559.770
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131879981.340
2 期间基金总申购份额 582736.720
3 期间总赎回份额 121455158.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11007559.770
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131258127.420
2 期间基金总申购份额 722841.810
3 期间总赎回份额 100987.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131879981.340

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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