华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金A类(012229)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100654 | 21青岛地铁MTN001 | 600,000 | 61,320,622.95 | 7.68 |
| 2 | 102200193 | 22粤珠江MTN005 | 600,000 | 60,081,836.07 | 7.53 |
| 3 | 102280556 | 22广产投MTN001 | 500,000 | 51,436,202.19 | 6.44 |
| 4 | 102100413 | 21金融街资MTN002 | 500,000 | 51,276,404.37 | 6.42 |
| 5 | 102102043 | 21金茂投资MTN002 | 400,000 | 41,662,400.00 | 5.22 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 800,000 | 84,819,134.25 | 9.78 |
| 2 | 102001366 | 20新海连MTN001 | 500,000 | 52,491,164.38 | 6.05 |
| 3 | 1928004 | 19农业银行二级02 | 500,000 | 51,226,469.95 | 5.91 |
| 4 | 102100413 | 21金融街资MTN002 | 500,000 | 50,957,344.26 | 5.88 |
| 5 | 102101771 | 21华发实业MTN003 | 400,000 | 41,611,452.05 | 4.80 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001366 | 20新海连MTN001 | 500,000 | 52,077,561.64 | 6.98 |
| 2 | 102000649 | 20中化橡胶MTN001 | 500,000 | 51,650,287.67 | 6.92 |
| 3 | 012380443 | 23陕煤化SCP002(科创票据) | 500,000 | 49,993,219.18 | 6.70 |
| 4 | 102100641 | 21粤珠江MTN001 | 400,000 | 42,335,035.62 | 5.67 |
| 5 | 1920046 | 19宁波银行二级 | 400,000 | 41,918,531.51 | 5.62 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001366 | 20新海连MTN001 | 500,000 | 51,369,547.95 | 6.47 |
| 2 | 102000649 | 20中化橡胶MTN001 | 500,000 | 51,224,945.21 | 6.46 |
| 3 | 012283137 | 22云投SCP029 | 500,000 | 50,703,342.47 | 6.39 |
| 4 | 042280204 | 22蓝星CP001 | 500,000 | 50,620,958.90 | 6.38 |
| 5 | 101900109 | 19华发集团MTN002 | 400,000 | 41,481,034.52 | 5.23 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012281877 | 22京能洁能SCP003 | 600,000 | 60,443,917.81 | 6.61 |
| 2 | 102001366 | 20新海连MTN001 | 500,000 | 51,465,356.16 | 5.63 |
| 3 | 102000649 | 20中化橡胶MTN001 | 500,000 | 51,057,150.68 | 5.58 |
| 4 | 012280507 | 22天恒置业SCP001 | 500,000 | 50,857,627.40 | 5.56 |
| 5 | 012281739 | 22渝两江SCP003 | 500,000 | 50,515,663.01 | 5.52 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012281877 | 22京能洁能SCP003 | 600,000 | 60,045,945.21 | 6.19 |
| 2 | 102001366 | 20新海连MTN001 | 500,000 | 53,526,164.38 | 5.52 |
| 3 | 102000649 | 20中化橡胶MTN001 | 500,000 | 50,609,356.16 | 5.22 |
| 4 | 012280507 | 22天恒置业SCP001 | 500,000 | 50,571,375.34 | 5.21 |
| 5 | 012281739 | 22渝两江SCP003 | 500,000 | 50,176,797.26 | 5.17 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 700,000 | 70,881,386.30 | 6.28 |
| 2 | 102000649 | 20中化橡胶MTN001 | 500,000 | 51,770,287.67 | 4.59 |
| 3 | 101901490 | 19中化农化MTN001 | 500,000 | 51,526,232.88 | 4.57 |
| 4 | 012102555 | 21融和融资SCP010 | 500,000 | 50,959,315.07 | 4.52 |
| 5 | 012103240 | 21南通产业SCP002 | 500,000 | 50,821,254.79 | 4.51 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012102276 | 21国网租赁SCP008 | 1,000,000 | 100,290,000.00 | 6.09 |
| 2 | 012103719 | 21大众交通SCP002 | 800,000 | 80,192,000.00 | 4.87 |
| 3 | 012103899 | 21蓝星SCP009 | 700,000 | 70,070,000.00 | 4.26 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 600,000 | 60,042,000.00 | 3.65 |
| 5 | 210210 | 21国开10 | 500,000 | 51,080,000.00 | 3.10 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 1,000,000 | 100,530,000.00 | 3.43 |
| 2 | 012102276 | 21国网租赁SCP008 | 1,000,000 | 100,170,000.00 | 3.42 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 800,000 | 80,048,000.00 | 2.73 |
| 4 | 101751004 | 17中节能MTN001 | 700,000 | 71,071,000.00 | 2.43 |
| 5 | 1922042 | 19工银投资债03 | 700,000 | 70,672,000.00 | 2.41 |
