嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(012957)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1736868508.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 271886973.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 313145283.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1695610198.290 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2025589178.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 551314727.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 840035397.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1736868508.440 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1694504858.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 277621377.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 235257728.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1736868508.440 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2025589178.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 273693349.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 604777668.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1694504858.830 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87680240.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6031843710.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4093934772.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2025589178.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3349315221.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 181672606.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1505398648.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2025589178.600 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3883848866.120 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1041672645.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1576206290.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3349315221.150 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87680240.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4808498458.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1012329832.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3883848866.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 727873408.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4154731686.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 998756228.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3883848866.120 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87680240.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 653766772.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13573604.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 727873408.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-08-25 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 66801586.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 87211297.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66332643.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87680240.550 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 73103654.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80909229.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66332643.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87680240.550 |
