嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)美元现汇(013329)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 289106.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1672.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3331.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 287447.280 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 445785.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34765.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 191445.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289106.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 415159.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27113.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 153166.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 289106.140 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 445785.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7652.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38278.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 415159.880 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281215.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 188164.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23594.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 445785.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 424998.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22170.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1383.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 445785.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278038.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 146959.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 424998.480 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281215.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19034.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22211.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 278038.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 280231.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9939.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12132.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 278038.960 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281215.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9095.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10079.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 280231.890 |
