中加聚享增盈债券型证券投资基金A类(015371)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47316840.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 53139907.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7220307.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93236440.530 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43756976.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12209392.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8649528.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47316840.620 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 44656856.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7029130.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4369146.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 47316840.620 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43756976.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5180261.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4280381.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 44656856.480 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-05-05 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 187856083.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 116286696.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 260385803.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43756976.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83668054.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39289703.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 79200780.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43756976.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 187856083.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76996993.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 181185023.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83668054.150 |
