中加聚享增盈债券型证券投资基金A类(015371)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,254,794.52 | 9.73 |
| 2 | 239945 | 23贴现国债45 | 100,000 | 9,925,447.80 | 9.42 |
| 3 | 102381727 | 23平安租赁MTN002 | 90,000 | 9,097,618.03 | 8.63 |
| 4 | 042380389 | 23平顶发展CP001 | 90,000 | 9,059,702.95 | 8.60 |
| 5 | 2028022 | 20民生银行二级 | 90,000 | 9,053,144.26 | 8.59 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 100,000 | 10,245,328.77 | 17.23 |
| 2 | 101900025 | 19吉林高速MTN001 | 40,000 | 4,131,679.78 | 6.95 |
| 3 | 042280359 | 22山西文旅CP004 | 40,000 | 4,135,453.59 | 6.95 |
| 4 | 112307 | 15投资01 | 40,000 | 4,085,604.38 | 6.87 |
| 5 | 102282405 | 22中交地产MTN001 | 30,000 | 3,102,489.04 | 5.22 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 100,000 | 10,187,005.48 | 17.60 |
| 2 | 220304 | 22进出04 | 70,000 | 7,124,024.66 | 12.31 |
| 3 | 012282497 | 22云投SCP023 | 40,000 | 4,154,569.86 | 7.18 |
| 4 | 042280302 | 22津城建CP012 | 40,000 | 4,116,398.90 | 7.11 |
| 5 | 101900025 | 19吉林高速MTN001 | 40,000 | 4,087,144.55 | 7.06 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220304 | 22进出04 | 70,000 | 7,090,204.11 | 14.16 |
| 2 | 101900025 | 19吉林高速MTN001 | 40,000 | 4,203,988.38 | 8.39 |
| 3 | 012282497 | 22云投SCP023 | 40,000 | 4,075,172.60 | 8.14 |
| 4 | 042280302 | 22津城建CP012 | 40,000 | 4,039,242.74 | 8.07 |
| 5 | 042280359 | 22山西文旅CP004 | 40,000 | 4,025,312.00 | 8.04 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042280302 | 22津城建CP012 | 90,000 | 9,102,996.99 | 9.93 |
| 2 | 220304 | 22进出04 | 70,000 | 7,059,816.44 | 7.70 |
| 3 | 132015 | 18中油EB | 51,090 | 5,389,615.67 | 5.88 |
| 4 | 042280359 | 22山西文旅CP004 | 40,000 | 4,020,742.79 | 4.38 |
