中加聚享增盈债券型证券投资基金A类(015371)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11,962,681.00 | 10.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,040,718.35 | 87.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -546.42 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,763,805.98 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 158,485.95 | 158,485.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,322,537.52 | 12.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 57,355,343.45 | 83.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,428,886.38 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 694,554.93 | 694,554.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,211,738.90 | 9.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 63,201,580.76 | 84.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,803,510.02 | 5.10 |
| 6 | 其他资产 | 316,235.38 | 316,235.38 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,351,986.80 | 13.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,447,370.89 | 81.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,812,495.04 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 502,773.10 | 502,773.10 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,899,168.72 | 8.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,573,171.89 | 27.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,029,000.51 | 32.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,615,325.07 | 31.05 |
| 6 | 其他资产 | 43,479.78 | 43,479.78 |
