招商鑫利中短债债券型证券投资基金C类(016791)
规模变化
- 2023年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 647174353.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 936152643.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1061479833.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 521847163.010 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94657297.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1276789915.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 724272859.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 647174353.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38826429.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1234749394.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 626401470.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 647174353.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 94657297.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 42040521.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97871389.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38826429.970 |
