招商鑫利中短债债券型证券投资基金C类(016791)
十大重仓股
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 650,000 | 66,450,494.54 | 6.95 |
| 2 | 102282794 | 22中粮置业MTN001 | 300,000 | 31,858,545.21 | 3.33 |
| 3 | 112882 | 19魏桥01 | 250,000 | 25,543,171.23 | 2.67 |
| 4 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 200,000 | 20,929,813.70 | 2.19 |
| 5 | 138904 | 23平煤01 | 200,000 | 20,798,629.04 | 2.18 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 450,000 | 45,722,803.28 | 5.67 |
| 2 | 112303108 | 23农业银行CD108 | 300,000 | 29,367,542.95 | 3.64 |
| 3 | 112882 | 19魏桥01 | 250,000 | 25,408,863.01 | 3.15 |
| 4 | 102282794 | 22中粮置业MTN001 | 200,000 | 21,009,353.42 | 2.60 |
| 5 | 1828012 | 18中信银行二级02 | 200,000 | 20,798,235.62 | 2.58 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120110 | 21北京银行永续债02 | 120,000 | 12,174,887.01 | 8.18 |
| 2 | 102281367 | 22鲁钢铁MTN001(转型) | 100,000 | 10,282,232.88 | 6.91 |
| 3 | 012282536 | 22长发集团SCP001 | 100,000 | 10,265,550.68 | 6.90 |
| 4 | 102281498 | 22陕有色MTN003 | 100,000 | 10,264,236.71 | 6.90 |
| 5 | 102001917 | 20江铃汽车MTN001 | 100,000 | 10,235,845.48 | 6.88 |
