华安日日鑫货币市场基金B类(040039)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 889248075.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 74176204.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 146783178.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 816641101.590 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 893616835.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1317331261.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1321700022.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 889248075.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 893915767.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1272841897.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1277509590.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 889248075.030 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 893616835.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44489363.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44190431.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 893915767.850 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1459345909.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3779856959.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4345586032.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 893616835.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2132397773.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27832798.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1266613736.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 893616835.910 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2067384028.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 114444473.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49430728.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2132397773.810 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1459345909.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3637579687.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3029541568.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2067384028.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2749862488.690 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1514066353.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2196544813.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2067384028.790 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1459345909.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2123513333.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 832996754.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2749862488.690 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49879062.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6389883740.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4980416893.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1459345909.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2987720473.530 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 781645694.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2310020258.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1459345909.480 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1055895942.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2980522500.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1048697969.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2987720473.530 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49879062.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2627715545.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1621698665.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1055895942.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2061091790.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77991171.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1083187019.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1055895942.760 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49879062.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2549724373.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 538511646.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2061091790.440 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85875336.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 369728104.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 405724378.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49879062.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57765145.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8130729.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16016811.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49879062.900 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82015650.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43616495.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 67867000.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57765145.000 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85875336.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 317980879.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 321840566.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82015650.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 58167332.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 250510836.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 226662519.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82015650.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85875336.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67470042.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 95178046.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 58167332.920 |
