华安日日鑫货币市场基金B类(040039)

管理费： 0.250% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5495

 7 日年化：2.0470% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.166亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-11-26

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,799,866,415.58 46.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,953,045,718.62 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 79,120,746,138.31 48.28
6 其他资产 2,589,269.00 2,589,269.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,762,960,276.03 43.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,194,497,869.52 6.48
5 银行存款和结算备付金合计 85,740,562,118.05 49.65
6 其他资产 123,135.43 123,135.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 60,505,251,714.26 37.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,933,509,259.92 21.37
5 银行存款和结算备付金合计 67,993,049,328.43 41.60
6 其他资产 621,411.94 621,411.94
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,080,129,764.61 47.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,685,722,534.33 19.75
5 银行存款和结算备付金合计 54,730,648,274.96 33.07
6 其他资产 13,258,829.96 13,258,829.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,280,158,853.84 50.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,997,697,701.02 20.69
5 银行存款和结算备付金合计 48,005,847,745.22 29.22
6 其他资产 300,732.59 300,732.59
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 83,445,148,574.22 46.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,835,522,279.76 30.86
5 银行存款和结算备付金合计 41,674,767,769.80 23.03
6 其他资产 298,342.41 298,342.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,786,560,273.72 49.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,805,298,615.69 21.77
5 银行存款和结算备付金合计 47,849,615,107.12 29.10
6 其他资产 363,080.38 363,080.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,104,798,380.13 45.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,719,239,006.25 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 58,283,050,612.49 33.72
6 其他资产 737,982,485.85 737,982,485.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,574,183,187.57 34.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,176,093,473.31 26.94
5 银行存款和结算备付金合计 67,463,595,530.89 37.72
6 其他资产 644,888,652.85 644,888,652.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,256,216,865.96 34.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,350,292,439.18 19.89
5 银行存款和结算备付金合计 80,405,852,880.67 45.25
6 其他资产 691,070,608.32 691,070,608.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 61,228,858,606.02 36.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,036,245,545.34 27.09
5 银行存款和结算备付金合计 62,036,287,754.69 36.51
6 其他资产 622,941,164.15 622,941,164.15
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,306,121,883.76 38.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,389,971,807.43 34.50
5 银行存款和结算备付金合计 44,127,051,706.23 27.00
6 其他资产 634,642,657.64 634,642,657.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,279,377,758.58 33.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,600,216,602.42 26.54
5 银行存款和结算备付金合计 67,450,601,296.74 39.25
6 其他资产 509,389,532.88 509,389,532.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,772,931,695.82 43.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,538,739,094.02 25.81
5 银行存款和结算备付金合计 51,914,027,212.96 30.78
6 其他资产 442,429,448.10 442,429,448.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,533,678,182.48 36.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,725,476,158.73 39.65
5 银行存款和结算备付金合计 42,083,837,943.02 23.93
6 其他资产 524,082,659.60 524,082,659.60

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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