嘉实纯债债券型发起式证券投资基金C类(070038)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 165663390.110 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10377989.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 145798646.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 30242732.270 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302444704.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46321911.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 183103225.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 165663390.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 262238687.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8995611.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105570908.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 165663390.110 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 302444704.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 37326300.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77532317.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 262238687.080 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59496029.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 788532073.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 545583399.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302444704.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 341420746.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 191109852.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 230085894.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 302444704.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 384877623.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 236771379.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 280228256.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 341420746.340 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59496029.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 360650841.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35269247.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 384877623.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84022304.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 306644398.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5789078.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 384877623.620 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59496029.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 54006443.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29480169.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84022304.470 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80923356.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80477019.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 101904345.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59496029.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37467829.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26964221.550 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4936021.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59496029.620 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 32783933.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49269547.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 44585651.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37467829.230 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80923356.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4243250.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52382673.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32783933.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 34153824.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1399045.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2768936.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 32783933.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 80923356.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2844205.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 49613737.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 34153824.040 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45996336.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 409099405.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 374172385.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80923356.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 211612463.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31205724.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 161894832.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 80923356.030 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 268116044.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46474026.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102977607.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 211612463.740 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45996336.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 331419654.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109299946.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 268116044.960 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 285198189.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82260744.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 99342889.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 268116044.960 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 45996336.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 249158909.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9957056.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 285198189.960 |
