天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(150046)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5416

累计净值:1.5416 净值更新日期:2014-11-21 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.509亿份(2015-03-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-11-24
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 267245752.550
5 期末基金份额总额 750889291.040
2014年季度规模变化  开始日期:2014-07-01  截止日期:2014-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2014年半年规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2014年季度规模变化  开始日期:2014-04-01  截止日期:2014-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2014年季度规模变化  开始日期:2014-01-01  截止日期:2014-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2013年年度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2013年季度规模变化  开始日期:2013-10-01  截止日期:2013-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2013年季度规模变化  开始日期:2013-07-01  截止日期:2013-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2013年半年规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2013年季度规模变化  开始日期:2013-04-01  截止日期:2013-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483643538.490
2013年季度规模变化  开始日期:2013-01-01  截止日期:2013-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2012年年度规模变化  开始日期:2012-01-01  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2012年季度规模变化  开始日期:2012-10-01  截止日期:2012-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2012年季度规模变化  开始日期:2012-07-01  截止日期:2012-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490
2012年季度规模变化  开始日期:2012-04-01  截止日期:2012-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483643538.490
2012年季度规模变化  开始日期:2012-01-01  截止日期:2012-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483643538.490
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 483643538.490

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