招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金(159843)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7249

累计净值:0.7249 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:侯昊,刘重杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.360亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:申万宏源证券有限公司 成立日期:2021-01-25

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280455141.000
2 期间基金总申购份额 72000000.000
3 期间总赎回份额 16500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 335955141.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325455141.000
2 期间基金总申购份额 54000000.000
3 期间总赎回份额 99000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280455141.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 265455141.000
2 期间基金总申购份额 24000000.000
3 期间总赎回份额 9000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280455141.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325455141.000
2 期间基金总申购份额 30000000.000
3 期间总赎回份额 90000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 265455141.000
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284955141.000
2 期间基金总申购份额 319500000.000
3 期间总赎回份额 279000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325455141.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 314955141.000
2 期间基金总申购份额 78000000.000
3 期间总赎回份额 67500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325455141.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293955141.000
2 期间基金总申购份额 66000000.000
3 期间总赎回份额 45000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 314955141.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284955141.000
2 期间基金总申购份额 175500000.000
3 期间总赎回份额 166500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293955141.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308955141.000
2 期间基金总申购份额 79500000.000
3 期间总赎回份额 94500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293955141.000
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284955141.000
2 期间基金总申购份额 96000000.000
3 期间总赎回份额 72000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308955141.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-25 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701955141.000
2 期间基金总申购份额 490500000.000
3 期间总赎回份额 907500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284955141.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310455141.000
2 期间基金总申购份额 90000000.000
3 期间总赎回份额 115500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284955141.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 248955141.000
2 期间基金总申购份额 210000000.000
3 期间总赎回份额 148500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310455141.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-25 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701955141.000
2 期间基金总申购份额 190500000.000
3 期间总赎回份额 643500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248955141.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 337455141.000
2 期间基金总申购份额 84000000.000
3 期间总赎回份额 172500000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 248955141.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-25 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 701955141.000
2 期间基金总申购份额 106500000.000
3 期间总赎回份额 471000000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 337455141.000

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