招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金(159843)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7249

 累计净值：0.7249 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：侯昊,刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.360亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：申万宏源证券有限公司 成立日期：2021-01-25

业绩比较基准： 国证食品饮料行业指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 23,122 41,586,073.10 16.45
2 600519 贵州茅台 23,122 41,586,073.10 16.45
3 000858 五粮液 235,200 36,714,720.00 14.52
4 000858 五粮液 235,200 36,714,720.00 14.52
5 000568 泸州老窖 113,100 24,503,115.00 9.69
6 000568 泸州老窖 113,100 24,503,115.00 9.69
7 600887 伊利股份 911,930 24,193,502.90 9.57
8 600887 伊利股份 911,930 24,193,502.90 9.57
9 600809 山西汾酒 61,960 14,839,420.00 5.87
10 600809 山西汾酒 61,960 14,839,420.00 5.87
11 002304 洋河股份 91,100 11,788,340.00 4.66
12 002304 洋河股份 91,100 11,788,340.00 4.66
13 603288 海天味业 227,117 8,628,174.83 3.41
14 603288 海天味业 227,117 8,628,174.83 3.41
15 603369 今世缘 110,700 6,494,769.00 2.57
16 603369 今世缘 110,700 6,494,769.00 2.57
17 000596 古井贡酒 22,200 6,033,960.00 2.39
18 000596 古井贡酒 22,200 6,033,960.00 2.39
19 600702 舍得酒业 37,800 4,725,000.00 1.87
20 600702 舍得酒业 37,800 4,725,000.00 1.87
21 301559 中集环科 2,741 66,387.02 0.03
22 301559 中集环科 2,741 66,387.02 0.03
23 688657 浩辰软件 580 59,972.00 0.02
24 688657 浩辰软件 580 59,972.00 0.02
25 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
26 688249 晶合集成 1,284 21,275.88 0.01
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
29 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
30 688249 晶合集成 1,284 21,275.88 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 19,322 32,673,502.00 15.43
2 600519 贵州茅台 19,322 32,673,502.00 15.43
3 000858 五粮液 192,500 31,487,225.00 14.87
4 000858 五粮液 192,500 31,487,225.00 14.87
5 600887 伊利股份 751,930 21,294,657.60 10.05
6 600887 伊利股份 751,930 21,294,657.60 10.05
7 000568 泸州老窖 94,100 19,720,537.00 9.31
8 000568 泸州老窖 94,100 19,720,537.00 9.31
9 002304 洋河股份 75,400 9,903,790.00 4.68
10 002304 洋河股份 75,400 9,903,790.00 4.68
11 600809 山西汾酒 50,160 9,283,111.20 4.38
12 600809 山西汾酒 50,160 9,283,111.20 4.38
13 603288 海天味业 187,017 8,761,746.45 4.14
14 603288 海天味业 187,017 8,761,746.45 4.14
15 603369 今世缘 90,900 4,799,520.00 2.27
16 603369 今世缘 90,900 4,799,520.00 2.27
17 000596 古井贡酒 18,200 4,502,316.00 2.13
18 000596 古井贡酒 18,200 4,502,316.00 2.13
19 600600 青岛啤酒 38,600 4,000,118.00 1.89
20 600600 青岛啤酒 38,600 4,000,118.00 1.89
21 688498 源杰科技 1,082 308,370.00 0.15
22 688498 源杰科技 1,082 308,370.00 0.15
23 301292 海科新源 3,766 75,282.34 0.04
24 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.04
25 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
26 301292 海科新源 3,766 75,282.34 0.04
27 301488 豪恩汽电 1,907 75,860.46 0.04
28 301486 致尚科技 1,533 88,392.78 0.04
29 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
30 688603 天承科技 1,112 61,160.00 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 183,600 36,169,200.00 15.68
2 000858 五粮液 183,600 36,169,200.00 15.68
3 600519 贵州茅台 19,022 34,620,040.00 15.01
4 600519 贵州茅台 19,022 34,620,040.00 15.01
5 000568 泸州老窖 83,800 21,351,402.00 9.25
6 000568 泸州老窖 83,800 21,351,402.00 9.25
7 600887 伊利股份 677,330 19,723,849.60 8.55
8 600887 伊利股份 677,330 19,723,849.60 8.55
9 600809 山西汾酒 43,560 11,865,744.00 5.14
10 600809 山西汾酒 43,560 11,865,744.00 5.14
11 002304 洋河股份 67,600 11,185,096.00 4.85
12 002304 洋河股份 67,600 11,185,096.00 4.85
13 603288 海天味业 140,264 10,735,806.56 4.65
14 603288 海天味业 140,264 10,735,806.56 4.65
15 603369 今世缘 80,400 5,213,940.00 2.26
16 603369 今世缘 80,400 5,213,940.00 2.26
17 600702 舍得酒业 25,300 4,984,100.00 2.16
18 600702 舍得酒业 25,300 4,984,100.00 2.16
19 000596 古井贡酒 16,000 4,736,000.00 2.05
20 000596 古井贡酒 16,000 4,736,000.00 2.05
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.16
23 688498 源杰科技 773 114,141.18 0.05
24 688498 源杰科技 773 114,141.18 0.05
25 301141 中科磁业 1,972 81,246.40 0.04
26 301141 中科磁业 1,972 81,246.40 0.04
27 688376 美埃科技 2,227 79,904.76 0.03
28 301203 国泰环保 1,607 74,130.91 0.03
29 688376 美埃科技 2,227 79,904.76 0.03
30 301203 国泰环保 1,607 74,130.91 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 225,600 40,763,664.00 15.09
2 000858 五粮液 225,600 40,763,664.00 15.09
3 600519 贵州茅台 22,922 39,586,294.00 14.66
4 600519 贵州茅台 22,922 39,586,294.00 14.66
5 600887 伊利股份 829,430 25,712,330.00 9.52
6 600887 伊利股份 829,430 25,712,330.00 9.52
7 000568 泸州老窖 103,100 23,123,268.00 8.56
8 000568 泸州老窖 103,100 23,123,268.00 8.56
9 600809 山西汾酒 54,760 15,606,052.40 5.78
10 600809 山西汾酒 54,760 15,606,052.40 5.78
11 603288 海天味业 171,364 13,640,574.40 5.05
12 603288 海天味业 171,364 13,640,574.40 5.05
13 002304 洋河股份 82,900 13,305,450.00 4.93
14 002304 洋河股份 82,900 13,305,450.00 4.93
15 000596 古井贡酒 19,900 5,311,310.00 1.97
16 000596 古井贡酒 19,900 5,311,310.00 1.97
17 600702 舍得酒业 32,900 5,237,022.00 1.94
18 600702 舍得酒业 32,900 5,237,022.00 1.94
19 603369 今世缘 99,600 5,069,640.00 1.88
20 603369 今世缘 99,600 5,069,640.00 1.88
21 688041 海光信息 5,534 216,656.10 0.08
22 688041 海光信息 5,534 216,656.10 0.08
23 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
24 688132 邦彦技术 3,310 75,468.00 0.03
25 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.03
26 688498 源杰科技 773 87,449.49 0.03
27 688132 邦彦技术 3,310 75,468.00 0.03
28 688498 源杰科技 773 87,449.49 0.03
29 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.02
30 688292 浩瀚深度 4,503 66,059.01 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 21,222 39,738,195.00 15.57
2 600519 贵州茅台 21,222 39,738,195.00 15.57
3 000858 五粮液 221,200 37,433,676.00 14.67
4 000858 五粮液 221,200 37,433,676.00 14.67
5 600887 伊利股份 775,230 25,567,085.40 10.02
6 600887 伊利股份 775,230 25,567,085.40 10.02
7 000568 泸州老窖 102,900 23,734,914.00 9.30
8 000568 泸州老窖 102,900 23,734,914.00 9.30
9 600809 山西汾酒 54,960 16,646,834.40 6.52
10 600809 山西汾酒 54,960 16,646,834.40 6.52
11 603288 海天味业 170,264 14,101,264.48 5.53
12 603288 海天味业 170,264 14,101,264.48 5.53
13 002304 洋河股份 82,700 13,079,005.00 5.13
14 002304 洋河股份 82,700 13,079,005.00 5.13
15 000596 古井贡酒 19,800 5,384,610.00 2.11
16 000596 古井贡酒 19,800 5,384,610.00 2.11
17 600702 舍得酒业 33,100 4,606,858.00 1.81
18 600702 舍得酒业 33,100 4,606,858.00 1.81
19 603369 今世缘 99,000 4,542,120.00 1.78
20 603369 今世缘 99,000 4,542,120.00 1.78
21 688041 海光信息 5,534 283,230.12 0.11
22 688041 海光信息 5,534 283,230.12 0.11
23 688251 井松智能 3,392 102,845.44 0.04
24 688251 井松智能 3,392 102,845.44 0.04
25 688132 邦彦技术 3,310 65,504.90 0.03
26 688409 富创精密 1,224 85,667.76 0.03
27 688132 邦彦技术 3,310 65,504.90 0.03
28 688409 富创精密 1,224 85,667.76 0.03
29 688292 浩瀚深度 4,503 58,178.76 0.02
30 688292 浩瀚深度 4,503 58,178.76 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 202,700 40,931,211.00 15.09
2 000858 五粮液 202,700 40,931,211.00 15.09
3 600519 贵州茅台 19,722 40,331,490.00 14.87
4 600519 贵州茅台 19,722 40,331,490.00 14.87
5 600887 伊利股份 717,030 27,928,318.50 10.29
6 600887 伊利股份 717,030 27,928,318.50 10.29
7 000568 泸州老窖 94,800 23,371,992.00 8.61
8 000568 泸州老窖 94,800 23,371,992.00 8.61
9 600809 山西汾酒 50,660 16,454,368.00 6.06
10 600809 山西汾酒 50,660 16,454,368.00 6.06
11 603288 海天味业 157,144 14,199,531.84 5.23
12 603288 海天味业 157,144 14,199,531.84 5.23
13 002304 洋河股份 76,200 13,956,030.00 5.14
14 002304 洋河股份 76,200 13,956,030.00 5.14
15 600702 舍得酒业 30,100 6,140,099.00 2.26
16 600702 舍得酒业 30,100 6,140,099.00 2.26
17 000799 酒鬼酒 29,700 5,518,557.00 2.03
18 000799 酒鬼酒 29,700 5,518,557.00 2.03
19 603369 今世缘 92,100 4,697,100.00 1.73
20 603369 今世缘 92,100 4,697,100.00 1.73
21 688322 奥比中光 4,986 154,516.14 0.06
22 688322 奥比中光 4,986 154,516.14 0.06
23 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.05
24 688251 井松智能 3,392 124,350.72 0.05
25 688237 超卓航科 2,491 102,803.57 0.04
26 301175 中科环保 29,458 112,529.56 0.04
27 688662 富信科技 2,556 104,923.80 0.04
28 688237 超卓航科 2,491 102,803.57 0.04
29 301175 中科环保 29,458 112,529.56 0.04
30 688662 富信科技 2,556 104,923.80 0.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,022 37,855,818.00 16.31
2 600519 贵州茅台 22,022 37,855,818.00 16.31
3 000858 五粮液 187,700 29,104,762.00 12.54
4 000858 五粮液 187,700 29,104,762.00 12.54
5 600887 伊利股份 760,330 28,048,573.70 12.09
6 600887 伊利股份 760,330 28,048,573.70 12.09
7 000568 泸州老窖 101,000 18,773,880.00 8.09
8 000568 泸州老窖 101,000 18,773,880.00 8.09
9 600809 山西汾酒 55,160 14,060,284.00 6.06
10 600809 山西汾酒 55,160 14,060,284.00 6.06
11 603288 海天味业 150,695 13,173,756.90 5.68
12 603288 海天味业 150,695 13,173,756.90 5.68
13 002304 洋河股份 79,400 10,769,022.00 4.64
14 002304 洋河股份 79,400 10,769,022.00 4.64
15 600702 舍得酒业 33,400 5,307,260.00 2.29
16 600702 舍得酒业 33,400 5,307,260.00 2.29
17 000799 酒鬼酒 32,700 4,836,330.00 2.08
18 000799 酒鬼酒 32,700 4,836,330.00 2.08
19 000895 双汇发展 144,300 4,193,358.00 1.81
20 000895 双汇发展 144,300 4,193,358.00 1.81
21 688295 中复神鹰 3,800 111,454.00 0.05
22 688295 中复神鹰 3,800 111,454.00 0.05
23 301268 铭利达 3,386 96,501.00 0.04
24 301268 铭利达 3,386 96,501.00 0.04
25 688662 富信科技 2,556 79,031.52 0.03
26 688662 富信科技 2,556 79,031.52 0.03
27 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
28 301089 拓新药业 220 38,060.00 0.02
29 301200 大族数控 1,013 54,421.66 0.02
30 301200 大族数控 1,013 54,421.66 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,322 41,660,100.00 15.30
2 600519 贵州茅台 20,322 41,660,100.00 15.30
3 000858 五粮液 172,400 38,386,584.00 14.10
4 000858 五粮液 172,400 38,386,584.00 14.10
5 600887 伊利股份 697,430 28,915,447.80 10.62
6 600887 伊利股份 697,430 28,915,447.80 10.62
7 000568 泸州老窖 92,500 23,482,975.00 8.62
8 000568 泸州老窖 92,500 23,482,975.00 8.62
9 600809 山西汾酒 50,060 15,807,946.80 5.81
10 600809 山西汾酒 50,060 15,807,946.80 5.81
11 603288 海天味业 138,795 14,588,742.45 5.36
12 603288 海天味业 138,795 14,588,742.45 5.36
13 002304 洋河股份 72,600 11,959,398.00 4.39
14 002304 洋河股份 72,600 11,959,398.00 4.39
15 600702 舍得酒业 30,000 6,819,000.00 2.50
16 600702 舍得酒业 30,000 6,819,000.00 2.50
17 000799 酒鬼酒 29,300 6,226,250.00 2.29
18 000799 酒鬼酒 29,300 6,226,250.00 2.29
19 603369 今世缘 89,600 4,874,240.00 1.79
20 603369 今世缘 89,600 4,874,240.00 1.79
21 601728 中国电信 197,005 841,211.35 0.31
22 601728 中国电信 197,005 841,211.35 0.31
23 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.04
24 688662 富信科技 2,556 108,630.00 0.04
25 688262 国芯科技 2,323 97,519.54 0.04
26 688662 富信科技 2,556 108,630.00 0.04
27 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
28 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
29 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.02
30 688226 威腾电气 2,693 42,441.68 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,122 40,483,260.00 14.66
2 600519 贵州茅台 22,122 40,483,260.00 14.66
3 000858 五粮液 161,600 35,453,424.00 12.83
4 000858 五粮液 161,600 35,453,424.00 12.83
5 600887 伊利股份 780,130 29,410,901.00 10.65
6 600887 伊利股份 780,130 29,410,901.00 10.65
7 000568 泸州老窖 103,700 22,977,846.00 8.32
8 000568 泸州老窖 103,700 22,977,846.00 8.32
9 600809 山西汾酒 55,960 17,655,380.00 6.39
10 600809 山西汾酒 55,960 17,655,380.00 6.39
11 603288 海天味业 159,195 17,511,450.00 6.34
12 603288 海天味业 159,195 17,511,450.00 6.34
13 002304 洋河股份 78,500 13,037,280.00 4.72
14 002304 洋河股份 78,500 13,037,280.00 4.72
15 000799 酒鬼酒 32,600 8,075,998.00 2.92
16 000799 酒鬼酒 32,600 8,075,998.00 2.92
17 600702 舍得酒业 33,600 6,935,040.00 2.51
18 600702 舍得酒业 33,600 6,935,040.00 2.51
19 603369 今世缘 100,400 4,548,120.00 1.65
20 603369 今世缘 100,400 4,548,120.00 1.65
21 601728 中国电信 197,005 778,169.75 0.28
22 601728 中国电信 197,005 778,169.75 0.28
23 301050 雷电微力 1,130 245,400.90 0.09
24 301050 雷电微力 1,130 245,400.90 0.09
25 688609 九联科技 10,372 138,051.32 0.05
26 688609 九联科技 10,372 138,051.32 0.05
27 688161 威高骨科 1,731 120,235.26 0.04
28 688625 呈和科技 2,672 121,201.92 0.04
29 688161 威高骨科 1,731 120,235.26 0.04
30 688625 呈和科技 2,672 121,201.92 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 20,022 41,179,247.40 16.77
2 600519 贵州茅台 20,022 41,179,247.40 16.77
3 000858 五粮液 126,200 37,593,718.00 15.31
4 000858 五粮液 126,200 37,593,718.00 15.31
5 600887 伊利股份 602,130 22,176,447.90 9.03
6 600887 伊利股份 602,130 22,176,447.90 9.03
7 000568 泸州老窖 82,500 19,465,050.00 7.93
8 000568 泸州老窖 82,500 19,465,050.00 7.93
9 603288 海天味业 119,295 15,383,090.25 6.26
10 603288 海天味业 119,295 15,383,090.25 6.26
11 600809 山西汾酒 27,000 12,096,000.00 4.93
12 600809 山西汾酒 27,000 12,096,000.00 4.93
13 002304 洋河股份 54,300 11,250,960.00 4.58
14 002304 洋河股份 54,300 11,250,960.00 4.58
15 600132 重庆啤酒 32,500 6,433,375.00 2.62
16 600132 重庆啤酒 32,500 6,433,375.00 2.62
17 000799 酒鬼酒 18,700 4,779,720.00 1.95
18 000799 酒鬼酒 18,700 4,779,720.00 1.95
19 603369 今世缘 74,300 4,024,088.00 1.64
20 603369 今世缘 74,300 4,024,088.00 1.64
21 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.10
22 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.10
23 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.09
24 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.09
25 688161 威高骨科 1,731 142,409.37 0.06
26 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.06
27 688161 威高骨科 1,731 142,409.37 0.06
28 688609 九联科技 10,372 158,587.88 0.06
29 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.05
30 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.05
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 25,722 51,675,498.00 17.33
2 600519 贵州茅台 25,722 51,675,498.00 17.33
3 000858 五粮液 166,000 44,484,680.00 14.92
4 000858 五粮液 166,000 44,484,680.00 14.92
5 600887 伊利股份 820,630 32,849,818.90 11.02
6 600887 伊利股份 820,630 32,849,818.90 11.02
7 000568 泸州老窖 111,000 24,977,220.00 8.38
8 000568 泸州老窖 111,000 24,977,220.00 8.38
9 603288 海天味业 126,900 20,278,620.00 6.80
10 603288 海天味业 126,900 20,278,620.00 6.80
11 600809 山西汾酒 38,400 12,779,520.00 4.29
12 600809 山西汾酒 38,400 12,779,520.00 4.29
13 002304 洋河股份 77,100 12,698,370.00 4.26
14 002304 洋河股份 77,100 12,698,370.00 4.26
15 000895 双汇发展 140,000 5,740,000.00 1.92
16 000895 双汇发展 140,000 5,740,000.00 1.92
17 603369 今世缘 102,800 5,042,340.00 1.69
18 603369 今世缘 102,800 5,042,340.00 1.69
19 000799 酒鬼酒 30,100 4,580,016.00 1.54
20 000799 酒鬼酒 30,100 4,580,016.00 1.54
21 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.03
22 688316 青云科技 1,428 78,197.28 0.03
23 688609 九联科技 10,372 71,048.20 0.02
24 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.02
25 688609 九联科技 10,372 71,048.20 0.02
26 688630 芯碁微装 3,397 51,736.31 0.02
27 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
28 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01
29 688191 智洋创新 3,203 36,450.14 0.01
30 688662 富信科技 2,556 39,899.16 0.01

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