鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)A类(160626)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7920

累计净值:1.8500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.078亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-05-05

业绩比较基准: 中证信息技术指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 406402813.110
2 期间基金总申购份额 20452745.720
3 期间总赎回份额 19104715.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 407750843.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447003233.630
2 期间基金总申购份额 90747000.010
3 期间总赎回份额 131347420.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406402813.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 425518353.770
2 期间基金总申购份额 38778233.420
3 期间总赎回份额 57893774.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 406402813.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 447003233.630
2 期间基金总申购份额 51968766.590
3 期间总赎回份额 73453646.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 425518353.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422287948.520
2 期间基金总申购份额 186469868.100
3 期间总赎回份额 161754582.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447003233.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 442447159.890
2 期间基金总申购份额 31956023.210
3 期间总赎回份额 27399949.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 447003233.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433046866.620
2 期间基金总申购份额 50871137.010
3 期间总赎回份额 41470843.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 442447159.890
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422287948.520
2 期间基金总申购份额 103642707.880
3 期间总赎回份额 92883789.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433046866.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 433467891.130
2 期间基金总申购份额 54882803.850
3 期间总赎回份额 55303828.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433046866.620
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 422287948.520
2 期间基金总申购份额 48759904.030
3 期间总赎回份额 37579961.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 433467891.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633920351.860
2 期间基金总申购份额 592004915.200
3 期间总赎回份额 803637318.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422287948.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473440637.980
2 期间基金总申购份额 39303103.480
3 期间总赎回份额 90455792.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 422287948.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 551894139.970
2 期间基金总申购份额 64190594.320
3 期间总赎回份额 142644096.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473440637.980
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633920351.860
2 期间基金总申购份额 488511217.400
3 期间总赎回份额 570537429.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 551894139.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 659681772.510
2 期间基金总申购份额 159297585.620
3 期间总赎回份额 267085218.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 551894139.970
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 633920351.860
2 期间基金总申购份额 329213631.780
3 期间总赎回份额 303452211.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 659681772.510
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273385106.190
2 期间基金总申购份额 1590985136.270
3 期间总赎回份额 1500675359.280
4 期间基金拆分变动份额 270225468.680
5 期末基金份额总额 633920351.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 574201738.740
2 期间基金总申购份额 244395555.560
3 期间总赎回份额 220613846.440
4 期间基金拆分变动份额 35936904.000
5 期末基金份额总额 633920351.860
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 652538080.510
2 期间基金总申购份额 372779921.340
3 期间总赎回份额 451044369.110
4 期间基金拆分变动份额 -71894.000
5 期末基金份额总额 574201738.740
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273385106.190
2 期间基金总申购份额 973809659.370
3 期间总赎回份额 829017143.730
4 期间基金拆分变动份额 234360458.680
5 期末基金份额总额 652538080.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698196471.840
2 期间基金总申购份额 327931585.610
3 期间总赎回份额 373089756.940
4 期间基金拆分变动份额 -500220.000
5 期末基金份额总额 652538080.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273385106.190
2 期间基金总申购份额 645878073.760
3 期间总赎回份额 455927386.790
4 期间基金拆分变动份额 234860678.680
5 期末基金份额总额 698196471.840

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