工银瑞信添颐债券型证券投资基金B类(485014)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 295505044.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 397009.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 50481220.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 245420833.600 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 298243536.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 132735751.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 135474244.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295505044.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 308352141.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1316553.740 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14163650.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 295505044.390 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 298243536.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 131419198.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 121310593.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 308352141.540 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278675174.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 398366988.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 378798626.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298243536.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 273577227.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 55483397.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 30817087.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 298243536.700 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 329237280.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2780225.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58440278.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 273577227.060 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278675174.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 340103365.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 289541259.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 329237280.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 478320314.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24419179.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 173502213.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 329237280.310 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278675174.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 315684186.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 116039046.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 478320314.710 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84432500.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 235063716.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40821042.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 278675174.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 108926904.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 178585029.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8836759.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 278675174.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 96271288.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29950043.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17294427.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 108926904.890 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84432500.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26528643.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14689855.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96271288.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82679478.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20224007.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6632197.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 96271288.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 84432500.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6304636.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8057658.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 82679478.410 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102850712.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24877563.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43295775.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84432500.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71078083.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18304969.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4950551.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 84432500.870 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 85975852.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3936966.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18834735.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71078083.150 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102850712.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2635627.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19510488.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85975852.370 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93695487.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 855062.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8574697.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 85975852.370 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102850712.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1780565.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10935790.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93695487.570 |
