交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(519766)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 83589427.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44313.720 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61802923.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 21830818.080 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276999072.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1441237.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 194850882.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83589427.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 158470154.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 289946.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75170673.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 83589427.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 276999072.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1151290.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 119680208.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158470154.630 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1123116096.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 393361045.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1239478069.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276999072.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 746288858.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3492748.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 472782534.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 276999072.880 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1080757225.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24531069.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 358999435.690 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 746288858.960 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1123116096.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 365337227.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 407696098.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1080757225.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1191824515.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30111958.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141179248.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1080757225.430 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1123116096.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 335225268.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 266516850.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1191824515.290 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 764173135.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 848396458.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 489453497.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1123116096.970 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 756631949.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 459233535.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92749388.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1123116096.970 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 778161056.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 46653818.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68182924.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 756631949.540 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 764173135.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 342509104.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 328521183.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 778161056.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 688175945.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 232562105.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 142576994.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 778161056.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 764173135.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 109946999.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 185944189.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 688175945.650 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 335587375.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 793879803.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 365294043.970 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 764173135.280 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 720045686.180 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 177252111.470 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 133124662.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 764173135.280 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 546306341.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 236362941.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62623596.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 720045686.180 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 335587375.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 380264750.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 169545784.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 546306341.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 263583497.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 335178544.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52455700.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 546306341.310 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 335587375.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45086206.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 117090084.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 263583497.850 |
