交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(519766)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2746

 累计净值：1.3116 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余李平 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.218亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,119,179.14 11.83
2 固定收益类投资 10,138,065.75 16.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,982,180.83 33.19
5 银行存款和结算备付金合计 17,842,914.19 29.64
6 其他资产 5,117,523.93 5,117,523.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,018,373.10 20.67
2 固定收益类投资 62,351,999.74 55.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,992,421.92 14.36
5 银行存款和结算备付金合计 8,743,468.17 7.85
6 其他资产 1,269,130.41 1,269,130.41
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,694,704.72 20.47
2 固定收益类投资 101,781,228.22 47.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,983,454.79 26.22
5 银行存款和结算备付金合计 10,938,023.37 5.12
6 其他资产 1,086,204.65 1,086,204.65
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,473,434.03 16.87
2 固定收益类投资 233,221,195.50 61.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,986,808.22 11.95
5 银行存款和结算备付金合计 34,033,598.84 9.04
6 其他资产 630,840.15 630,840.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,488,563.33 10.55
2 固定收益类投资 760,395,766.19 76.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 114,907,842.47 11.49
5 银行存款和结算备付金合计 15,737,446.31 1.57
6 其他资产 3,504,014.61 3,504,014.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,728,964.67 20.36
2 固定收益类投资 992,112,335.53 66.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,000,000.00 10.66
5 银行存款和结算备付金合计 36,232,652.83 2.43
6 其他资产 568,788.39 568,788.39
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,122,768.08 17.11
2 固定收益类投资 1,148,339,781.04 71.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 144,200,000.00 8.93
5 银行存款和结算备付金合计 35,957,041.45 2.23
6 其他资产 9,533,533.82 9,533,533.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 266,748,048.93 17.25
2 固定收益类投资 1,202,336,082.40 77.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,000,000.00 2.78
5 银行存款和结算备付金合计 12,371,130.10 0.80
6 其他资产 22,118,933.24 22,118,933.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,409,329.60 18.50
2 固定收益类投资 703,717,104.60 63.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 85,000,000.00 7.69
5 银行存款和结算备付金合计 14,028,308.27 1.27
6 其他资产 98,036,118.35 98,036,118.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,052,713.37 15.58
2 固定收益类投资 756,659,703.10 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,000,000.00 7.93
5 银行存款和结算备付金合计 12,374,562.13 1.21
6 其他资产 12,073,520.03 12,073,520.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,397,358.50 16.93
2 固定收益类投资 719,201,646.50 80.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,720,304.20 0.53
6 其他资产 14,180,987.63 14,180,987.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,625,268.57 18.05
2 固定收益类投资 726,152,930.50 75.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.17
5 银行存款和结算备付金合计 5,603,522.07 0.58
6 其他资产 10,842,276.49 10,842,276.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,957,269.89 16.50
2 固定收益类投资 695,473,729.64 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.80
5 银行存款和结算备付金合计 15,719,827.55 1.80
6 其他资产 10,326,946.39 10,326,946.39
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,603,714.83 19.71
2 固定收益类投资 467,705,922.20 70.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,200,000.00 1.54
5 银行存款和结算备付金合计 36,182,437.14 5.46
6 其他资产 18,100,169.57 18,100,169.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,492,119.96 20.60
2 固定收益类投资 273,295,027.60 73.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,500,000.00 3.37
5 银行存款和结算备付金合计 2,376,449.03 0.64
6 其他资产 6,612,941.77 6,612,941.77

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