长信利盈灵活配置混合型证券投资基金C类(519962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3747

累计净值:1.3747 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,吴晖 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.065亿份(2020-04-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-11-30

业绩比较基准: 银行一年期定期存款利率(税后)+3%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6493019.940
2 期间基金总申购份额 7.610
3 期间总赎回份额 6492694.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 332.810
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326.130
2 期间基金总申购份额 6492694.740
3 期间总赎回份额 0.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6493019.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325.200
2 期间基金总申购份额 6492694.740
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6493019.940
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325.200
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 325.200
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 0.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 325.200
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2089.050
2 期间基金总申购份额 180.340
3 期间总赎回份额 1943.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 326.130
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326.130
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2089.050
2 期间基金总申购份额 180.340
3 期间总赎回份额 1943.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238.730
2 期间基金总申购份额 180.340
3 期间总赎回份额 92.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 326.130
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2089.050
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 1850.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238.730
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77501.200
2 期间基金总申购份额 24726.130
3 期间总赎回份额 100138.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2089.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2089.050
2 期间基金总申购份额 22688.520
3 期间总赎回份额 22688.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2089.050
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145.790
2 期间基金总申购份额 1943.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2089.050
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77501.200
2 期间基金总申购份额 94.350
3 期间总赎回份额 77449.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77501.200
2 期间基金总申购份额 94.350
3 期间总赎回份额 77449.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145.790

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