西部利得祥盈债券型证券投资基金C类(675083)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3267

累计净值:1.3267 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:童国林,张英 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.479亿份(2021-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-11-17

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+ 沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94648865.120
2 期间基金总申购份额 783208.680
3 期间总赎回份额 47557946.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47874127.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96217477.930
2 期间基金总申购份额 19203853.180
3 期间总赎回份额 20772465.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94648865.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29599708.880
2 期间基金总申购份额 131274141.420
3 期间总赎回份额 64656372.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96217477.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123079611.350
2 期间基金总申购份额 24041196.610
3 期间总赎回份额 50903330.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96217477.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29599708.880
2 期间基金总申购份额 107232944.810
3 期间总赎回份额 13753042.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123079611.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47059260.790
2 期间基金总申购份额 120675258.520
3 期间总赎回份额 138134810.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29599708.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65757033.740
2 期间基金总申购份额 13222323.280
3 期间总赎回份额 49379648.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29599708.880
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47279210.980
2 期间基金总申购份额 44985497.180
3 期间总赎回份额 26507674.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65757033.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47059260.790
2 期间基金总申购份额 62467438.060
3 期间总赎回份额 62247487.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47279210.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57567477.090
2 期间基金总申购份额 36861367.450
3 期间总赎回份额 47149633.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47279210.980
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47059260.790
2 期间基金总申购份额 25606070.610
3 期间总赎回份额 15097854.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57567477.090
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50256724.380
2 期间基金总申购份额 21622345.320
3 期间总赎回份额 24819808.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47059260.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50217557.620
2 期间基金总申购份额 9613102.630
3 期间总赎回份额 12771399.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47059260.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40266046.990
2 期间基金总申购份额 11992372.970
3 期间总赎回份额 2040862.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50217557.620
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50256724.380
2 期间基金总申购份额 16869.720
3 期间总赎回份额 10007547.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40266046.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50261547.480
2 期间基金总申购份额 10665.500
3 期间总赎回份额 10006165.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40266046.990
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50256724.380
2 期间基金总申购份额 6204.220
3 期间总赎回份额 1381.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50261547.480
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5163.440
2 期间基金总申购份额 70435540.080
3 期间总赎回份额 20183979.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50256724.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50256434.560
2 期间基金总申购份额 528.930
3 期间总赎回份额 239.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50256724.380
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25174937.100
2 期间基金总申购份额 25097662.470
3 期间总赎回份额 16165.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50256434.560
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5163.440
2 期间基金总申购份额 45337348.680
3 期间总赎回份额 20167575.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25174937.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13986.770
2 期间基金总申购份额 45320447.260
3 期间总赎回份额 20159496.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25174937.100
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5163.440
2 期间基金总申购份额 16901.420
3 期间总赎回份额 8078.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13986.770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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