富安达增强收益债券型证券投资基金C类(710302)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2575

累计净值:1.2775 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑良海 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-07-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19031482.520
2 期间基金总申购份额 91754.870
3 期间总赎回份额 483048.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18640188.910
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21289108.300
2 期间基金总申购份额 961487.840
3 期间总赎回份额 3219113.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19031482.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19784181.820
2 期间基金总申购份额 210781.870
3 期间总赎回份额 963481.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19031482.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21289108.300
2 期间基金总申购份额 750705.970
3 期间总赎回份额 2255632.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19784181.820
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23076695.450
2 期间基金总申购份额 20913915.660
3 期间总赎回份额 22701502.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21289108.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26054567.770
2 期间基金总申购份额 1116668.150
3 期间总赎回份额 5882127.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21289108.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22067540.550
2 期间基金总申购份额 11357194.010
3 期间总赎回份额 7370166.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26054567.770
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23076695.450
2 期间基金总申购份额 8440053.500
3 期间总赎回份额 9449208.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22067540.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21173339.260
2 期间基金总申购份额 4274327.670
3 期间总赎回份额 3380126.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22067540.550
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23076695.450
2 期间基金总申购份额 4165725.830
3 期间总赎回份额 6069082.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21173339.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32051886.390
2 期间基金总申购份额 37480344.880
3 期间总赎回份额 46455535.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23076695.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19523906.020
2 期间基金总申购份额 8762098.240
3 期间总赎回份额 5209308.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23076695.450
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36743577.120
2 期间基金总申购份额 1687327.820
3 期间总赎回份额 18906998.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19523906.020
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32051886.390
2 期间基金总申购份额 27030918.820
3 期间总赎回份额 22339228.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36743577.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27454404.070
2 期间基金总申购份额 24391912.890
3 期间总赎回份额 15102739.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36743577.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32051886.390
2 期间基金总申购份额 2639005.930
3 期间总赎回份额 7236488.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27454404.070
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47030638.430
2 期间基金总申购份额 111336344.380
3 期间总赎回份额 126315096.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32051886.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35883476.120
2 期间基金总申购份额 4431743.180
3 期间总赎回份额 8263332.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32051886.390
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38964263.640
2 期间基金总申购份额 31993618.440
3 期间总赎回份额 35074405.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35883476.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47030638.430
2 期间基金总申购份额 74910982.760
3 期间总赎回份额 82977357.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38964263.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45262375.030
2 期间基金总申购份额 14958321.150
3 期间总赎回份额 21256432.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38964263.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47030638.430
2 期间基金总申购份额 59952661.610
3 期间总赎回份额 61720925.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45262375.030

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