华安稳健回报混合型证券投资基金A类(000072)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2552

累计净值:2.2057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱才敏 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-05-14

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,976,462.21 12.49
J 金融业 5,030,451.00 3.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,314,597.00 2.59
G 交通运输、仓储和邮政业 3,299,317.00 2.58
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,747,656.34 2.15
B 采矿业 2,359,972.00 1.84
E 建筑业 726,104.00 0.57
R 文化、体育和娱乐业 526,047.00 0.41
M 科学研究和技术服务业 457,288.08 0.36
K 房地产业 451,190.00 0.35
L 租赁和商务服务业 307,313.00 0.24
Q 卫生和社会工作 127,569.00 0.10
F 批发和零售业 79,342.00 0.06
A 农、林、牧、渔业 47,066.00 0.04
  合计 35,450,374.63 27.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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