华安稳健回报混合型证券投资基金A类(000072)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.2552

 累计净值：2.2057 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱才敏 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.005亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-05-14

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率＋40%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 210,000 1,274,700.00 1.00
2 600886 国投电力 90,100 1,060,477.00 0.83
3 601006 大秦铁路 136,500 995,085.00 0.78
4 601985 中国核电 124,800 911,040.00 0.71
5 600519 贵州茅台 500 899,275.00 0.70
6 600900 长江电力 36,500 811,760.00 0.63
7 600377 宁沪高速 67,800 704,442.00 0.55
8 601319 中国人保 113,600 670,240.00 0.52
9 601288 农业银行 180,800 650,880.00 0.51
10 601398 工商银行 139,700 653,796.00 0.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 409,600 2,605,056.00 0.96
2 601985 中国核电 288,500 2,033,925.00 0.75
3 601006 大秦铁路 248,400 1,845,612.00 0.68
4 600886 国投电力 134,000 1,695,100.00 0.62
5 601398 工商银行 349,300 1,683,626.00 0.62
6 600426 华鲁恒升 54,594 1,672,214.22 0.61
7 601288 农业银行 463,100 1,634,743.00 0.60
8 600900 长江电力 61,000 1,345,660.00 0.49
9 600009 上海机场 29,600 1,344,432.00 0.49
10 601319 中国人保 210,700 1,230,488.00 0.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 409,600 2,301,952.00 0.82
2 601398 工商银行 499,000 2,225,540.00 0.80
3 600426 华鲁恒升 54,594 1,924,438.50 0.69
4 601985 中国核电 288,500 1,843,515.00 0.66
5 601006 大秦铁路 248,400 1,785,996.00 0.64
6 600009 上海机场 29,600 1,649,608.00 0.59
7 600886 国投电力 134,000 1,448,540.00 0.52
8 601288 农业银行 463,100 1,440,241.00 0.51
9 601988 中国银行 388,000 1,311,440.00 0.47
10 600900 长江电力 61,000 1,296,250.00 0.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002532 天山铝业 180,800 1,395,776.00 0.32
2 688111 金山办公 5,062 1,338,848.38 0.31
3 601006 大秦铁路 196,400 1,311,952.00 0.30
4 600588 用友网络 50,000 1,208,500.00 0.28
5 601318 中国平安 25,000 1,175,000.00 0.27
6 300124 汇川技术 16,500 1,146,750.00 0.26
7 601628 中国人寿 29,700 1,102,464.00 0.25
8 000333 美的集团 20,100 1,041,180.00 0.24
9 300347 泰格医药 9,500 995,600.00 0.23
10 688031 星环科技 11,102 1,010,282.00 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 70,000 2,214,800.00 0.36
2 600900 长江电力 80,300 1,826,022.00 0.30
3 601898 中煤能源 163,900 1,743,896.00 0.28
4 601006 大秦铁路 251,400 1,701,978.00 0.28
5 600919 江苏银行 229,600 1,708,224.00 0.28
6 600674 川投能源 142,700 1,716,681.00 0.28
7 601328 交通银行 345,500 1,596,210.00 0.26
8 601668 中国建筑 316,000 1,627,400.00 0.26
9 600028 中国石化 379,200 1,626,768.00 0.26
10 600039 四川路桥 151,800 1,551,396.00 0.25
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 52,183 3,997,217.80 0.63
2 688008 澜起科技 37,429 2,267,448.82 0.36
3 688390 固德威 7,000 2,191,070.00 0.34
4 688187 时代电气 30,000 1,949,700.00 0.31
5 600522 中天科技 76,200 1,760,220.00 0.28
6 600674 川投能源 142,700 1,700,984.00 0.27
7 601611 中国核建 200,000 1,678,000.00 0.26
8 601088 中国神华 50,000 1,665,000.00 0.26
9 002531 天顺风能 100,200 1,652,298.00 0.26
10 002318 久立特材 94,100 1,504,659.00 0.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603606 东方电缆 52,183 2,690,033.65 0.34
2 688008 澜起科技 37,429 2,518,971.70 0.32
3 688390 固德威 5,000 1,724,000.00 0.22
4 688187 时代电气 30,000 1,642,500.00 0.21
5 601611 中国核建 200,000 1,594,000.00 0.20
6 601985 中国核电 183,500 1,488,185.00 0.19
7 601088 中国神华 50,000 1,488,500.00 0.19
8 600674 川投能源 142,700 1,532,598.00 0.19
9 002318 久立特材 100,000 1,473,000.00 0.19
10 601006 大秦铁路 207,600 1,426,212.00 0.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 0.73
2 300274 阳光电源 20,400 2,974,320.00 0.32
3 002821 凯莱英 6,800 2,958,000.00 0.31
4 002597 金禾实业 55,500 2,849,925.00 0.30
5 300750 宁德时代 4,500 2,646,000.00 0.28
6 002371 北方华创 7,700 2,672,054.00 0.28
7 603501 韦尔股份 8,600 2,672,622.00 0.28
8 600703 三安光电 68,600 2,576,616.00 0.27
9 000999 华润三九 73,800 2,526,912.00 0.27
10 688008 澜起科技 30,000 2,516,100.00 0.27
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.69
2 300274 阳光电源 20,400 3,026,952.00 0.33
3 002821 凯莱英 6,800 3,032,120.00 0.33
4 002371 北方华创 7,700 2,815,813.00 0.31
5 002812 恩捷股份 10,000 2,801,200.00 0.31
6 300347 泰格医药 14,200 2,470,800.00 0.27
7 603127 昭衍新药 14,560 2,300,480.00 0.25
8 000166 申万宏源 416,100 2,288,550.00 0.25
9 603290 斯达半导 5,500 2,241,910.00 0.25
10 001979 招商蛇口 169,100 2,188,154.00 0.24
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.29
2 603799 华友钴业 20,000 2,284,000.00 0.57
3 600893 航发动力 38,500 2,047,815.00 0.51
4 601398 工商银行 381,700 1,973,389.00 0.49
5 601088 中国神华 100,000 1,952,000.00 0.49
6 601288 农业银行 612,500 1,855,875.00 0.46
7 600674 川投能源 142,700 1,759,491.00 0.44
8 600760 中航沈飞 28,280 1,705,284.00 0.43
9 603259 药明康德 10,440 1,634,799.60 0.41
10 600377 宁沪高速 165,700 1,617,232.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 55,200 2,146,176.00 0.37
2 601398 工商银行 381,700 2,114,618.00 0.36
3 601288 农业银行 612,500 2,082,500.00 0.36
4 601328 交通银行 415,000 2,054,250.00 0.35
5 600548 深高速 173,500 1,835,630.00 0.32
6 603799 华友钴业 26,200 1,800,988.00 0.31
7 600674 川投能源 142,700 1,789,458.00 0.31
8 600893 航发动力 38,500 1,755,215.00 0.30
9 601166 兴业银行 71,800 1,729,662.00 0.30
10 600377 宁沪高速 165,700 1,648,715.00 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 235,300 7,294,300.00 1.13
2 300760 迈瑞医疗 11,900 5,069,400.00 0.78
3 300124 汇川技术 46,100 4,301,130.00 0.66
4 000568 泸州老窖 18,700 4,229,192.00 0.65
5 300750 宁德时代 10,300 3,616,433.00 0.56
6 300015 爱尔眼科 43,500 3,257,715.00 0.50
7 600893 航发动力 36,500 2,166,275.00 0.33
8 603799 华友钴业 26,200 2,077,660.00 0.32
9 600563 法拉电子 18,600 2,000,430.00 0.31
10 600031 三一重工 51,400 1,797,972.00 0.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 336,000 8,060,640.00 1.16
2 300750 宁德时代 29,500 6,171,400.00 0.89
3 300760 迈瑞医疗 16,800 5,846,400.00 0.84
4 300015 爱尔眼科 84,000 4,319,280.00 0.62
5 300142 沃森生物 75,600 3,846,528.00 0.55
6 300014 亿纬锂能 74,000 3,663,000.00 0.53
7 000001 平安银行 239,100 3,627,147.00 0.52
8 300122 智飞生物 25,200 3,510,612.00 0.50
9 300124 汇川技术 58,715 3,399,598.50 0.49
10 300601 康泰生物 16,750 3,048,667.50 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 1.78
2 601398 工商银行 883,500 4,399,830.00 1.40
3 601288 农业银行 1,305,600 4,412,928.00 1.40
4 600548 深高速 242,800 2,219,192.00 0.71
5 600009 上海机场 30,700 2,212,549.00 0.70
6 601333 广深铁路 977,700 2,199,825.00 0.70
7 601328 交通银行 429,600 2,203,848.00 0.70
8 600377 宁沪高速 225,400 2,211,174.00 0.70
9 600033 福建高速 833,300 2,208,245.00 0.70
10 601988 中国银行 634,000 2,206,320.00 0.70
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 1,295,051 7,503,525.32 2.52
2 300347 泰格医药 11,200 717,360.00 0.24
3 601288 农业银行 193,300 651,421.00 0.22
4 688396 华润微 20,477 663,045.26 0.22
5 601398 工商银行 123,700 637,055.00 0.21
6 300383 光环新网 24,800 593,464.00 0.20
7 688177 百奥泰 10,489 465,187.15 0.16
8 600519 贵州茅台 400 444,400.00 0.15
9 300747 锐科激光 5,700 443,460.00 0.15
10 601100 恒立液压 6,500 399,750.00 0.13

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