大成灵活配置混合型证券投资基金A类(000587)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5480

累计净值:2.9480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王磊 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-05-14

业绩比较基准: 年化收益率 6%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 49,234,078.39 53.55
K 房地产业 8,059,142.00 8.77
G 交通运输、仓储和邮政业 6,693,745.29 7.28
J 金融业 2,389,743.00 2.60
L 租赁和商务服务业 1,748,505.00 1.90
M 科学研究和技术服务业 912,420.00 0.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 452,603.70 0.49
Q 卫生和社会工作 96,023.79 0.10
F 批发和零售业 37,868.52 0.04
E 建筑业 25,682.31 0.03
  合计 69,649,812.00 75.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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