大成灵活配置混合型证券投资基金A类(000587)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5480

 累计净值：2.9480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王磊 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-14

业绩比较基准： 年化收益率 6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 206,200 6,738,616.00 7.33
2 000002 万科A 336,700 4,404,036.00 4.79
3 000938 紫光股份 185,100 4,362,807.00 4.75
4 600048 保利发展 286,900 3,655,106.00 3.98
5 603056 德邦股份 231,300 3,566,646.00 3.88
6 002371 北方华创 14,400 3,474,720.00 3.78
7 601975 招商南油 947,600 3,127,080.00 3.40
8 002241 歌尔股份 180,900 2,854,602.00 3.10
9 002422 科伦药业 94,200 2,745,930.00 2.99
10 002384 东山精密 156,900 2,720,646.00 2.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 167,700 7,637,058.00 7.21
2 300750 宁德时代 29,700 6,795,063.00 6.42
3 002475 立讯精密 134,400 4,361,280.00 4.12
4 002384 东山精密 167,600 4,340,840.00 4.10
5 600438 通威股份 124,200 4,261,302.00 4.03
6 688223 晶科能源 282,603 3,973,398.18 3.75
7 688249 晶合集成 188,953 3,564,802.77 3.37
8 002126 银轮股份 195,800 3,465,660.00 3.27
9 002415 海康威视 100,000 3,311,000.00 3.13
10 688036 传音控股 21,786 3,202,542.00 3.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603882 金域医学 86,900 7,655,890.00 4.60
2 601225 陕西煤业 349,100 7,100,694.00 4.27
3 002475 立讯精密 226,100 6,853,091.00 4.12
4 000858 五粮液 34,500 6,796,500.00 4.08
5 601888 中国中免 34,900 6,395,076.00 3.84
6 601689 拓普集团 92,400 5,924,688.00 3.56
7 600438 通威股份 143,701 5,591,405.91 3.36
8 002466 天齐锂业 73,100 5,520,512.00 3.32
9 002594 比亚迪 21,000 5,376,420.00 3.23
10 000983 山西焦煤 473,600 5,204,864.00 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,700 13,297,900.00 7.40
2 601888 中国中免 51,900 11,211,957.00 6.24
3 002475 立讯精密 348,200 11,055,350.00 6.15
4 603882 金域医学 126,500 9,892,300.00 5.51
5 300750 宁德时代 21,300 8,379,846.00 4.66
6 601225 陕西煤业 428,500 7,961,530.00 4.43
7 600438 通威股份 187,201 7,222,214.58 4.02
8 600196 复星医药 196,500 6,924,660.00 3.85
9 002223 鱼跃医疗 187,200 5,964,192.00 3.32
10 002371 北方华创 25,100 5,655,030.00 3.15
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 25,500 10,222,695.00 5.41
2 601225 陕西煤业 428,500 9,756,945.00 5.17
3 603882 金域医学 149,500 9,475,310.00 5.02
4 600438 通威股份 187,201 8,790,958.96 4.65
5 688036 传音控股 147,131 8,557,138.96 4.53
6 300760 迈瑞医疗 27,000 8,073,000.00 4.27
7 000568 泸州老窖 33,700 7,773,242.00 4.12
8 603799 华友钴业 103,040 6,629,593.60 3.51
9 002475 立讯精密 213,900 6,288,660.00 3.33
10 601898 中煤能源 574,400 6,111,616.00 3.24
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 476,000 16,084,040.00 7.01
2 000858 五粮液 46,677 9,425,486.61 4.11
3 600519 贵州茅台 4,600 9,407,000.00 4.10
4 603799 华友钴业 96,940 9,269,402.80 4.04
5 002027 分众传媒 1,349,200 9,080,116.00 3.96
6 603501 韦尔股份 45,700 7,907,471.00 3.44
7 603986 兆易创新 53,600 7,622,456.00 3.32
8 601872 招商轮船 1,224,740 7,054,502.40 3.07
9 603259 药明康德 67,082 6,975,857.18 3.04
10 600938 中国海油 407,905 6,984,375.89 3.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 570,400 18,081,680.00 7.43
2 603799 华友钴业 159,700 15,618,660.00 6.42
3 300390 天华超净 210,900 15,100,440.00 6.21
4 002241 歌尔股份 383,800 13,202,720.00 5.43
5 300760 迈瑞医疗 37,400 11,491,150.00 4.72
6 601888 中国中免 67,300 11,062,101.00 4.55
7 601001 晋控煤业 658,900 10,371,086.00 4.26
8 600188 兖矿能源 253,900 9,734,526.00 4.00
9 603005 晶方科技 256,700 9,503,034.00 3.90
10 601872 招商轮船 1,555,340 7,341,204.80 3.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 308,800 16,706,080.00 6.99
2 002475 立讯精密 318,900 15,689,880.00 6.57
3 603799 华友钴业 140,400 15,487,524.00 6.48
4 000002 万科A 486,900 9,621,144.00 4.03
5 600183 生益科技 392,600 9,245,730.00 3.87
6 600438 通威股份 197,627 8,885,309.92 3.72
7 000858 五粮液 38,700 8,616,942.00 3.61
8 688169 石头科技 10,378 8,437,314.00 3.53
9 600519 贵州茅台 4,100 8,405,000.00 3.52
10 603882 金域医学 67,800 7,550,886.00 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,500 11,895,000.00 7.84
2 603799 华友钴业 102,500 10,598,500.00 6.99
3 300390 天华超净 85,600 9,189,160.00 6.06
4 600438 通威股份 170,127 8,666,269.38 5.71
5 601001 晋控煤业 695,300 8,614,767.00 5.68
6 000568 泸州老窖 37,000 8,198,460.00 5.41
7 002415 海康威视 115,400 6,347,000.00 4.18
8 000333 美的集团 66,800 4,649,280.00 3.07
9 603882 金域医学 42,700 4,373,334.00 2.88
10 002460 赣锋锂业 25,800 4,203,852.00 2.77
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,300 10,900,510.00 7.39
2 000725 京东方A 1,387,700 8,659,248.00 5.87
3 000568 泸州老窖 30,800 7,266,952.00 4.93
4 600438 通威股份 163,927 7,093,121.29 4.81
5 601012 隆基股份 76,300 6,778,492.00 4.59
6 601899 紫金矿业 671,000 6,501,990.00 4.41
7 002460 赣锋锂业 47,000 5,691,230.00 3.86
8 002027 分众传媒 578,100 5,439,921.00 3.69
9 601888 中国中免 17,600 5,281,760.00 3.58
10 000100 TCL科技 637,700 4,878,405.00 3.31
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 12,656,700.00 9.71
2 688036 传音控股 50,060 10,481,562.80 8.04
3 601012 隆基股份 92,200 8,113,600.00 6.22
4 002460 赣锋锂业 83,800 7,898,988.00 6.06
5 600438 通威股份 233,227 7,635,851.98 5.86
6 300122 智飞生物 41,000 7,072,090.00 5.42
7 300433 蓝思科技 194,100 5,071,833.00 3.89
8 601398 工商银行 910,100 5,041,954.00 3.87
9 601939 建设银行 674,200 4,955,370.00 3.80
10 603187 海容冷链 94,486 4,943,507.52 3.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 16,983,000.00 9.84
2 603882 金域医学 106,800 13,683,216.00 7.93
3 601877 正泰电器 319,299 12,503,748.84 7.25
4 600438 通威股份 235,427 9,049,813.88 5.25
5 601012 隆基股份 96,000 8,851,200.00 5.13
6 002594 比亚迪 45,400 8,821,220.00 5.11
7 688036 传音控股 54,367 8,271,395.38 4.79
8 600079 人福医药 220,700 7,477,316.00 4.33
9 002812 恩捷股份 51,114 7,246,942.92 4.20
10 603160 汇顶科技 44,600 6,937,530.00 4.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,500 14,182,250.00 8.02
2 600438 通威股份 526,027 13,981,797.66 7.90
3 601877 正泰电器 345,699 10,464,308.73 5.91
4 002624 完美世界 262,050 8,726,265.00 4.93
5 000002 万科A 296,400 8,305,128.00 4.69
6 603160 汇顶科技 44,600 7,015,134.00 3.96
7 688036 传音控股 70,280 6,804,509.60 3.85
8 000876 新希望 241,200 6,681,240.00 3.78
9 300003 乐普医疗 182,300 6,145,333.00 3.47
10 002938 鹏鼎控股 95,535 5,463,646.65 3.09
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,100 17,700,848.00 9.27
2 600438 通威股份 790,127 13,732,407.26 7.19
3 603160 汇顶科技 49,000 10,922,100.00 5.72
4 002460 赣锋锂业 176,950 9,479,211.50 4.96
5 300770 新媒股份 41,500 9,281,890.00 4.86
6 688036 传音控股 126,919 9,011,249.00 4.72
7 688085 三友医疗 96,660 7,664,171.40 4.01
8 300003 乐普医疗 209,800 7,661,896.00 4.01
9 002007 华兰生物 148,300 7,431,313.00 3.89
10 000710 贝瑞基因 120,600 7,204,644.00 3.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,700 16,331,700.00 9.84
2 002624 完美世界 191,600 9,110,580.00 5.49
3 300770 新媒股份 58,100 8,947,400.00 5.39
4 002460 赣锋锂业 194,250 7,818,562.50 4.71
5 688020 方邦股份 86,589 7,121,945.25 4.29
6 002415 海康威视 245,800 6,857,820.00 4.13
7 688111 金山办公 28,673 6,437,088.50 3.88
8 300498 温氏股份 161,300 5,209,990.00 3.14
9 002938 鹏鼎控股 155,135 4,927,087.60 2.97
10 002027 分众传媒 1,044,900 4,618,458.00 2.78

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