九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类(000892)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8620

累计净值:0.9990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,697,349.00 62.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 490,985.00 11.30
L 租赁和商务服务业 216,864.00 4.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 169,810.00 3.91
F 批发和零售业 145,025.00 3.34
N 水利、环境和公共设施管理业 132,158.00 3.04
M 科学研究和技术服务业 50,306.00 1.16
E 建筑业 25,944.00 0.60
K 房地产业 24,288.00 0.56
B 采矿业 22,310.00 0.51
  合计 3,975,039.00 91.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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