融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金(001152)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8310

累计净值:0.8310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:关山 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 50%×中证新兴产业指数收益率+50%×中债综合(全价)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 192,465,823.87 65.74
F 批发和零售业 13,238,969.95 4.52
G 交通运输、仓储和邮政业 11,886,564.00 4.06
N 水利、环境和公共设施管理业 11,192,350.70 3.82
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,588,867.12 2.93
J 金融业 5,711,643.00 1.95
L 租赁和商务服务业 4,702,313.00 1.61
P 教育 4,417,906.00 1.51
R 文化、体育和娱乐业 1,312,672.00 0.45
M 科学研究和技术服务业 102,369.83 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 17,368.26 0.01
E 建筑业 6,341.73 0.00
  合计 253,676,753.43 86.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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