融通新区域 (001152) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.8310	累计净值：0.8310	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：关山	管理人：融通基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.324亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2015-05-20
业绩比较基准： 50%×中证新兴产业指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率

单位净值：

0.8310

累计净值：0.8310

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：关山

管理人：融通基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.324亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 50%×中证新兴产业指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	253,676,753.43	85.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,783,647.39	14.43
6	其他资产	83,795.71	83,795.71

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,114,514.45	88.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,806,398.53	11.76
6	其他资产	127,443.41	127,443.41

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	264,740,340.44	89.75
2	固定收益类投资	699,864.87	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	29,395,357.02	9.97
6	其他资产	136,408.76	136,408.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	241,851,971.09	89.85
2	固定收益类投资	1,363,605.35	0.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,828,801.17	9.60
6	其他资产	135,164.99	135,164.99

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	229,113,285.69	86.02
2	固定收益类投资	747,602.76	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,346,263.21	13.65
6	其他资产	130,552.99	130,552.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	273,010,979.80	88.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,888,285.10	11.32
6	其他资产	202,751.76	202,751.76

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	227,478,297.94	79.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,936,304.18	19.23
6	其他资产	3,323,100.85	3,323,100.85

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	296,248,765.16	86.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,689,986.29	13.35
6	其他资产	193,452.71	193,452.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	298,902,861.10	85.11
2	固定收益类投资	561,963.80	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,625,372.65	14.41
6	其他资产	1,123,355.44	1,123,355.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	420,602,024.68	88.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	45,880,137.14	9.69
6	其他资产	6,806,841.58	6,806,841.58

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	407,196,284.43	86.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,778,620.62	12.54
6	其他资产	2,753,714.22	2,753,714.22

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	718,370,037.44	93.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,497,544.70	6.19
6	其他资产	1,203,971.87	1,203,971.87

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	701,915,194.25	94.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	39,479,767.48	5.31
6	其他资产	1,895,169.07	1,895,169.07

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	668,970,654.11	94.09
2	固定收益类投资	1,355,787.37	0.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	40,056,968.54	5.63
6	其他资产	604,554.18	604,554.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	543,913,717.98	91.96
2	固定收益类投资	143,199.37	0.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,951,547.78	7.94
6	其他资产	441,866.51	441,866.51