融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金(001152)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8310

 累计净值：0.8310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：关山 管理人：融通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.324亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-05-20

业绩比较基准： 50%×中证新兴产业指数收益率+50%×中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 546,200 18,368,706.00 6.27
2 600519 贵州茅台 9,900 17,805,645.00 6.08
3 002154 报喜鸟 2,349,600 15,601,344.00 5.33
4 000333 美的集团 256,300 14,219,524.00 4.86
5 603369 今世缘 216,400 12,696,188.00 4.34
6 000568 泸州老窖 51,700 11,200,805.00 3.83
7 600612 老凤祥 173,076 11,146,094.40 3.81
8 600398 海澜之家 1,387,400 10,655,232.00 3.64
9 603816 顾家家居 202,800 8,211,372.00 2.80
10 300856 科思股份 103,100 7,113,900.00 2.43
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 590,000 20,891,900.00 7.09
2 600519 贵州茅台 9,900 16,740,900.00 5.68
3 000333 美的集团 256,300 15,101,196.00 5.12
4 002959 小熊电器 163,000 13,610,500.00 4.62
5 600612 老凤祥 173,076 12,094,550.88 4.10
6 003006 百亚股份 625,600 10,810,368.00 3.67
7 603369 今世缘 190,500 10,058,400.00 3.41
8 600060 海信视像 398,300 9,857,925.00 3.34
9 603345 安井食品 65,900 9,674,120.00 3.28
10 002033 丽江股份 834,960 9,084,364.80 3.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,900 18,018,000.00 6.22
2 002832 比音勒芬 543,900 17,513,580.00 6.05
3 600754 锦江酒店 222,400 13,991,184.00 4.83
4 600398 海澜之家 2,199,600 13,725,504.00 4.74
5 002959 小熊电器 185,700 13,073,280.00 4.51
6 603369 今世缘 190,500 12,353,925.00 4.27
7 600612 老凤祥 218,676 11,801,943.72 4.08
8 003006 百亚股份 625,600 11,342,128.00 3.92
9 603345 安井食品 66,700 10,914,121.00 3.77
10 600060 海信视像 541,300 10,679,849.00 3.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,600 18,306,200.00 6.91
2 601888 中国中免 62,300 13,458,669.00 5.08
3 603369 今世缘 260,000 13,234,000.00 5.00
4 600887 伊利股份 423,300 13,122,300.00 4.96
5 003006 百亚股份 870,000 12,014,700.00 4.54
6 300498 温氏股份 579,700 11,379,511.00 4.30
7 603345 安井食品 66,700 10,797,396.00 4.08
8 002959 小熊电器 149,100 8,993,712.00 3.40
9 603833 欧派家居 72,600 8,823,078.00 3.33
10 603801 志邦家居 322,588 8,671,165.44 3.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,100 17,039,750.00 6.44
2 000858 五粮液 72,700 12,303,021.00 4.65
3 600600 青岛啤酒 107,700 11,437,740.00 4.32
4 601888 中国中免 54,400 10,784,800.00 4.08
5 603345 安井食品 58,400 9,068,352.00 3.43
6 000651 格力电器 249,600 8,094,528.00 3.06
7 300673 佩蒂股份 364,130 8,054,555.60 3.05
8 002714 牧原股份 147,100 8,019,892.00 3.03
9 601689 拓普集团 107,600 7,940,880.00 3.00
10 300498 温氏股份 348,500 7,147,735.00 2.70
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 18,405,000.00 6.07
2 000858 五粮液 62,200 12,560,046.00 4.14
3 601933 永辉超市 2,846,300 12,182,164.00 4.02
4 002832 比音勒芬 456,255 11,497,626.00 3.79
5 601888 中国中免 47,400 11,040,882.00 3.64
6 002032 苏泊尔 187,800 10,580,652.00 3.49
7 002959 小熊电器 156,900 9,779,577.00 3.23
8 603345 安井食品 58,400 9,803,608.00 3.23
9 603198 迎驾贡酒 139,900 9,113,086.00 3.01
10 603833 欧派家居 59,191 8,918,899.88 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600138 中青旅 922,200 11,250,840.00 4.01
2 002832 比音勒芬 456,255 10,776,743.10 3.84
3 603369 今世缘 247,200 10,407,120.00 3.71
4 603198 迎驾贡酒 178,000 9,628,020.00 3.43
5 600612 老凤祥 212,500 9,024,875.00 3.21
6 002714 牧原股份 155,370 8,834,338.20 3.15
7 600975 新五丰 818,800 8,482,768.00 3.02
8 002032 苏泊尔 167,000 8,355,010.00 2.97
9 601339 百隆东方 1,283,800 8,319,024.00 2.96
10 002831 裕同科技 311,000 8,110,880.00 2.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 141,200 20,414,696.00 6.12
2 600519 贵州茅台 9,500 19,475,000.00 5.84
3 002832 比音勒芬 743,255 18,915,839.75 5.67
4 600882 妙可蓝多 247,000 13,832,000.00 4.15
5 600690 海尔智家 455,900 13,626,851.00 4.09
6 600138 中青旅 1,262,700 13,106,826.00 3.93
7 002831 裕同科技 373,200 12,573,108.00 3.77
8 600887 伊利股份 263,800 10,937,148.00 3.28
9 603198 迎驾贡酒 137,000 9,514,650.00 2.85
10 002154 报喜鸟 1,762,300 8,864,369.00 2.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002832 比音勒芬 1,060,155 27,023,350.95 7.73
2 002154 报喜鸟 3,977,900 20,406,627.00 5.84
3 002345 潮宏基 2,841,300 14,689,521.00 4.20
4 600138 中青旅 1,428,200 14,239,154.00 4.08
5 600519 贵州茅台 7,600 13,908,000.00 3.98
6 300033 同花顺 115,800 13,883,262.00 3.97
7 603877 太平鸟 328,700 12,746,986.00 3.65
8 600054 黄山旅游 1,135,907 10,382,189.98 2.97
9 601339 百隆东方 1,833,428 9,918,845.48 2.84
10 603855 华荣股份 422,000 9,115,200.00 2.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,000 32,907,200.00 7.06
2 002154 报喜鸟 4,547,800 28,969,486.00 6.21
3 002345 潮宏基 4,634,700 24,285,828.00 5.21
4 300059 东方财富 599,960 19,672,688.40 4.22
5 300957 贝泰妮 67,226 18,258,199.96 3.92
6 600660 福耀玻璃 285,700 15,956,345.00 3.42
7 000858 五粮液 48,209 14,360,979.01 3.08
8 603899 晨光文具 166,200 14,053,872.00 3.01
9 003016 欣贺股份 799,300 12,796,793.00 2.74
10 002832 比音勒芬 499,955 12,793,848.45 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,900 27,925,100.00 5.99
2 000568 泸州老窖 87,100 19,599,242.00 4.20
3 601888 中国中免 62,890 19,249,371.20 4.13
4 600031 三一重工 523,930 17,892,209.50 3.84
5 603855 华荣股份 880,400 16,947,700.00 3.63
6 603899 晨光文具 176,900 15,109,029.00 3.24
7 002832 比音勒芬 728,355 14,931,277.50 3.20
8 600690 海尔智家 468,400 14,604,712.00 3.13
9 000333 美的集团 168,204 13,831,414.92 2.97
10 603833 欧派家居 87,500 13,790,875.00 2.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,336,830 46,762,313.40 6.14
2 603737 三棵树 217,956 33,020,334.00 4.33
3 600519 贵州茅台 15,500 30,969,000.00 4.07
4 002475 立讯精密 477,192 26,780,015.04 3.52
5 601888 中国中免 78,190 22,084,765.50 2.90
6 601100 恒立液压 193,481 21,863,353.00 2.87
7 300750 宁德时代 54,600 19,170,606.00 2.52
8 000661 长春高新 42,742 19,187,311.22 2.52
9 300124 汇川技术 158,800 14,816,040.00 1.94
10 002304 洋河股份 60,900 14,371,791.00 1.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 282,332 45,328,402.60 6.12
2 002475 立讯精密 603,892 34,500,349.96 4.66
3 600031 三一重工 1,336,830 33,273,698.70 4.49
4 600519 贵州茅台 16,900 28,197,650.00 3.81
5 601888 中国中免 99,590 22,202,594.60 3.00
6 600276 恒瑞医药 223,240 20,051,416.80 2.71
7 000661 长春高新 53,442 19,754,300.88 2.67
8 002241 歌尔股份 435,382 17,602,494.26 2.38
9 601100 恒立液压 222,701 15,900,851.40 2.15
10 300168 万达信息 653,300 15,600,804.00 2.11
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603737 三棵树 375,332 34,613,117.04 4.90
2 002475 立讯精密 667,392 34,270,579.20 4.85
3 600031 三一重工 1,474,730 27,665,934.80 3.91
4 000661 长春高新 57,942 25,222,152.60 3.57
5 600276 恒瑞医药 245,640 22,672,572.00 3.21
6 002791 坚朗五金 189,400 17,820,646.00 2.52
7 002798 帝欧家居 539,020 17,501,979.40 2.48
8 000977 浪潮信息 443,116 17,361,284.88 2.46
9 000858 五粮液 101,280 17,331,033.60 2.45
10 300168 万达信息 729,700 16,104,479.00 2.28
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 1,511,430 26,147,739.00 4.44
2 603737 三棵树 268,094 23,828,194.72 4.04
3 600801 华新水泥 1,006,780 23,427,770.60 3.98
4 002475 立讯精密 596,690 22,769,690.40 3.86
5 000338 潍柴动力 1,703,080 20,368,836.80 3.46
6 600276 恒瑞医药 204,700 18,838,541.00 3.20
7 000977 浪潮信息 480,816 18,646,044.48 3.16
8 300168 万达信息 791,400 15,772,602.00 2.68
9 000661 长春高新 27,671 15,163,708.00 2.57
10 600585 海螺水泥 272,581 15,019,213.10 2.55

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