泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金A类(001357)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1257

累计净值:2.1702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘星洋,季宇 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.989亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数×45%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 58,008,102.70 49.45
J 金融业 16,641,021.00 14.18
G 交通运输、仓储和邮政业 4,652,734.00 3.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,417,619.60 2.91
E 建筑业 3,181,409.00 2.71
L 租赁和商务服务业 2,463,890.00 2.10
K 房地产业 1,935,184.00 1.65
B 采矿业 1,720,354.00 1.47
R 文化、体育和娱乐业 1,393,993.00 1.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,147,978.00 0.98
  合计 94,562,285.30 80.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034