富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金A类(001605)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3909

累计净值:1.3909 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐成 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-01-20

业绩比较基准: 85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总指数收益率(全价)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
电信业务 167,996,543.75 12.94
C 制造业 431,003,596.13 33.19
B 采矿业 63,247,000.00 4.87
能源 123,421,235.00 9.51
房地产 94,667,849.53 7.29
G 交通运输、仓储和邮政业 10,390,000.00 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,753,220.51 0.14
消费者非必需品 62,788,726.31 4.84
医疗保健 45,101,285.09 3.47
F 批发和零售业 664,576.90 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 392,062.00 0.03
信息技术 41,801,570.20 3.22
原材料 38,754,744.96 2.98
M 科学研究和技术服务业 350,712.59 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 337,307.97 0.03
消费者常用品 23,647,325.10 1.82
公用事业 9,313,944.50 0.72
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.02
E 建筑业 115,179.14 0.01
  合计 1,115,965,201.95 85.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034