富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金A类(001605)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 500.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3909

 累计净值：1.3909 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：徐成 管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.642亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-01-20

业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 8,090,000 65,624,860.03 5.05
2 00883 中国海洋石油 5,000,000 63,224,707.00 4.87
3 01024 快手-W 1,000,000 57,673,045.50 4.44
4 00941 中国移动 800,000 48,230,632.80 3.71
5 01088 中国神华 2,000,000 46,615,604.00 3.59
6 03888 金山软件 1,352,600 35,249,692.00 2.71
7 300124 汇川技术 507,500 33,743,675.00 2.60
8 603338 浙江鼎力 600,000 31,650,000.00 2.44
9 600426 华鲁恒升 970,074 31,139,375.40 2.40
10 002648 卫星化学 2,017,259 30,924,580.47 2.38
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02669 中海物业 8,955,000 65,142,450.80 3.84
2 00700 腾讯控股 180,000 55,031,142.24 3.24
3 00728 中国电信 15,000,000 51,861,375.00 3.05
4 002920 德赛西威 300,000 46,743,000.00 2.75
5 00941 中国移动 785,000 46,356,462.92 2.73
6 01211 比亚迪股份 200,000 46,099,000.00 2.72
7 06865 福莱特玻璃 1,843,000 45,453,844.50 2.68
8 300124 汇川技术 694,400 44,587,424.00 2.63
9 000425 徐工机械 6,500,000 44,005,000.00 2.59
10 00763 中兴通讯 1,000,000 28,950,172.00 1.71
11 000063 中兴通讯 329,872 15,022,370.88 0.88
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 339,200 114,559,093.98 6.07
2 02669 中海物业 10,825,000 90,877,844.07 4.82
3 01818 招金矿业 6,000,000 62,609,323.20 3.32
4 300124 汇川技术 743,950 52,299,685.00 2.77
5 06049 保利物业 1,209,200 50,916,051.63 2.70
6 688777 中控技术 437,817 45,467,295.45 2.41
7 00728 中国电信 12,364,000 45,134,283.73 2.39
8 02899 紫金矿业 3,900,000 44,792,978.88 2.38
9 600702 舍得酒业 222,900 43,911,300.00 2.33
10 03888 金山软件 1,294,400 43,795,501.71 2.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 300,000 90,363,193.20 4.21
2 00700 腾讯控股 272,700 81,360,639.49 3.79
3 02669 中海物业 10,855,000 78,832,104.76 3.68
4 002648 卫星化学 4,967,472 76,995,816.00 3.59
5 00268 金蝶国际 5,054,000 75,574,179.35 3.52
6 300274 阳光电源 588,900 65,839,020.00 3.07
7 01797 新东方在线 1,273,000 59,699,467.28 2.78
8 06049 保利物业 1,436,600 59,094,660.96 2.76
9 03690 美团-W 363,075 56,659,403.72 2.64
10 01024 快手-W 860,100 54,587,823.49 2.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 1,062,822 97,885,906.20 3.56
2 002142 宁波银行 2,934,440 92,581,582.00 3.37
3 02669 中海物业 14,365,000 88,737,276.50 3.23
4 02331 李宁 1,617,000 87,895,016.75 3.20
5 00941 中国移动 1,769,500 79,860,288.34 2.91
6 01138 中远海能 12,740,000 75,242,353.37 2.74
7 002648 卫星化学 3,302,575 70,245,770.25 2.56
8 600048 保利发展 3,591,700 64,650,600.00 2.35
9 03690 美团-W 422,300 63,250,093.99 2.30
10 300751 迈为股份 130,088 62,957,388.48 2.29
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 312,223 153,270,270.70 4.43
2 02331 李宁 2,192,000 136,281,710.10 3.94
3 002129 TCL中环 1,952,300 114,970,947.00 3.32
4 03690 美团-W 647,521 107,538,926.59 3.11
5 688008 澜起科技 1,579,971 95,714,643.18 2.77
6 01211 比亚迪股份 353,511 94,928,188.64 2.74
7 01024 快手-W 1,208,450 90,323,910.67 2.61
8 02669 中海物业 12,175,000 87,980,878.21 2.54
9 002648 卫星化学 3,218,237 83,191,426.45 2.40
10 300498 温氏股份 3,642,741 77,553,955.89 2.24
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 3,960,092 156,027,624.80 3.96
2 002001 新和成 4,451,840 141,034,291.20 3.58
3 00268 金蝶国际 9,533,000 134,680,262.11 3.42
4 300751 迈为股份 236,777 124,587,321.86 3.16
5 00836 华润电力 9,689,567 115,831,868.70 2.94
6 01109 华润置地 3,740,000 110,710,975.10 2.81
7 01772 赣锋锂业 1,187,400 107,855,246.69 2.74
8 02331 李宁 1,898,500 104,083,887.99 2.64
9 01024 快手-W 1,720,200 103,516,375.63 2.63
10 002129 中环股份 2,418,800 103,282,760.00 2.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 9,560,000 204,004,281.60 3.69
2 688008 澜起科技 2,400,013 201,289,090.31 3.64
3 00268 金蝶国际 9,862,000 193,516,108.80 3.50
4 002648 卫星化学 4,387,616 175,636,268.48 3.17
5 03888 金山软件 6,135,200 171,802,778.56 3.10
6 002001 新和成 5,154,120 160,396,214.40 2.90
7 01999 敏华控股 15,841,200 156,457,322.65 2.83
8 01211 比亚迪股份 701,511 152,909,867.93 2.76
9 00916 龙源电力 10,000,000 148,803,200.00 2.69
10 002027 分众传媒 17,841,800 146,124,342.00 2.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00916 龙源电力 19,558,000 313,477,079.12 4.42
2 00836 华润电力 12,688,000 237,293,475.54 3.35
3 01109 华润置地 8,122,000 222,266,822.56 3.13
4 603218 日月股份 6,113,327 211,521,114.20 2.98
5 02382 舜宇光学科技 1,200,000 204,732,825.60 2.89
6 09926 康方生物-B 5,591,000 199,346,926.09 2.81
7 01691 JS环球生活 12,353,000 186,263,302.26 2.63
8 002648 卫星石化 4,671,316 182,321,463.48 2.57
9 688008 澜起科技 3,039,378 180,569,446.98 2.55
10 002142 宁波银行 5,000,091 175,753,198.65 2.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星石化 14,548,435 570,153,167.65 5.15
2 02382 舜宇光学科技 2,300,800 469,805,947.55 4.25
3 00868 信义玻璃(一千) 15,304,000 403,035,920.93 3.64
4 300274 阳光电源 3,042,770 350,101,116.20 3.17
5 00700 腾讯控股 720,044 349,894,379.53 3.16
6 03606 福耀玻璃 7,319,600 333,149,954.41 3.01
7 002241 歌尔股份 7,389,374 315,821,844.76 2.86
8 09926 康方生物-B 5,941,000 309,703,213.09 2.80
9 00916 龙源电力 25,555,000 284,509,702.87 2.57
10 002142 宁波银行 7,260,006 282,922,433.82 2.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,000,044 515,582,484.63 4.55
2 002648 卫星石化 11,528,202 434,267,369.34 3.83
3 00868 信义玻璃 13,304,000 285,604,577.89 2.52
4 03606 福耀玻璃 7,000,000 273,627,025.00 2.42
5 02331 李宁 6,113,500 260,933,900.47 2.30
6 601166 兴业银行 10,779,675 259,682,370.75 2.29
7 02382 舜宇光学科技 1,700,600 254,691,882.74 2.25
8 03888 金山软件 5,716,000 249,282,122.20 2.20
9 600900 长江电力 11,483,800 246,212,672.00 2.17
10 01109 华润置地 7,594,000 241,648,879.04 2.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 2,484,519 179,581,033.32 3.32
2 00700 腾讯控股 351,844 167,015,055.07 3.09
3 002648 卫星石化 5,889,969 153,845,990.28 2.85
4 03888 金山软件 3,250,000 136,766,500.00 2.53
5 01211 比亚迪股份 800,000 136,816,998.40 2.53
6 01658 邮储银行 36,919,000 136,097,581.36 2.52
7 03606 福耀玻璃 3,642,000 130,579,772.69 2.42
8 300014 亿纬锂能 1,346,138 109,710,247.00 2.03
9 002064 华峰氨纶 10,695,814 107,920,763.26 2.00
10 000830 鲁西化工 8,093,547 103,435,530.66 1.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 3,517,000 119,446,210.98 3.64
2 601012 隆基股份 1,488,850 111,678,638.50 3.40
3 002648 卫星石化 4,820,938 97,720,413.26 2.98
4 00700 腾讯控股 201,744 90,676,923.45 2.76
5 02318 中国平安 1,260,000 88,021,382.40 2.68
6 06865 福莱特玻璃 4,854,000 87,652,056.38 2.67
7 03690 美团-W 400,000 84,989,798.40 2.59
8 300750 宁德时代 400,000 83,680,000.00 2.55
9 002601 龙蟒佰利 3,541,500 82,481,535.00 2.51
10 01211 比亚迪股份 760,000 81,074,222.08 2.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 168,900 76,924,015.98 4.09
2 002241 歌尔股份 2,450,000 71,932,000.00 3.82
3 002475 立讯精密 1,275,554 65,499,697.90 3.48
4 00968 信义光能 8,455,000 56,687,812.37 3.01
5 03690 美团点评-W 350,000 54,957,117.60 2.92
6 002601 龙蟒佰利 2,749,700 50,869,450.00 2.70
7 002648 卫星石化 3,061,002 49,802,502.54 2.65
8 000858 五粮液 273,634 46,824,250.08 2.49
9 300014 亿纬锂能 957,280 45,805,848.00 2.43
10 00884 旭辉控股集团 7,958,000 43,905,699.34 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 2,380,000 55,017,531.80 4.21
2 600031 三一重工 3,056,793 52,882,518.90 4.05
3 03690 美团点评-W 588,800 50,382,441.34 3.85
4 03323 中国建材 6,032,000 46,681,883.25 3.57
5 600801 华新水泥 1,800,000 41,886,000.00 3.20
6 02331 李宁 1,816,500 37,593,021.53 2.88
7 01918 融创中国 1,075,000 35,261,967.25 2.70
8 00813 世茂房地产 1,405,500 35,058,806.06 2.68
9 603345 安井食品 377,958 32,436,355.56 2.48
10 000338 潍柴动力 2,000,000 23,920,000.00 1.83
11 02338 潍柴动力 1,880,000 21,437,594.88 1.64

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