国富沪港深成长精选股票A (001605) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	500.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3909	累计净值：1.3909	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐成	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：8.642亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2016-01-20
业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总指数收益率（全价）

单位净值：

1.3909

累计净值：1.3909

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐成

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：8.642亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2016-01-20

业绩比较基准： 85%×沪深300指数收益率+15%×中债国债总指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,115,965,201.95	79.87
2	固定收益类投资	66,328,383.01	4.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	50,000,000.00	3.58
5	银行存款和结算备付金合计	160,859,335.51	11.51
6	其他资产	4,104,312.74	4,104,312.74

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,413,812,297.75	80.45
2	固定收益类投资	87,094,347.65	4.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	176,438,850.28	10.04
6	其他资产	79,971,323.87	79,971,323.87

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,656,960,733.06	87.25
2	固定收益类投资	98,455,250.71	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,615,972.63	7.25
6	其他资产	6,079,358.42	6,079,358.42

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,945,582,767.39	87.19
2	固定收益类投资	113,144,541.13	5.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	158,177,713.51	7.09
6	其他资产	14,512,032.34	14,512,032.34

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,314,492,763.62	83.50
2	固定收益类投资	140,822,995.07	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-142,388.19	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	88,894,601.15	3.21
6	其他资产	227,872,174.44	227,872,174.44

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,080,245,848.14	88.11
2	固定收益类投资	177,629,467.07	5.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	176,043,436.99	5.04
6	其他资产	62,035,919.29	62,035,919.29

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,409,156,243.08	82.63
2	固定收益类投资	201,622,008.94	4.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	435,231,881.95	10.55
6	其他资产	79,764,244.56	79,764,244.56

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,012,136,772.22	90.27
2	固定收益类投资	287,746,137.00	5.18
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	152,732,192.66	2.75
6	其他资产	99,562,109.97	99,562,109.97

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,044,108,796.76	83.16
2	固定收益类投资	361,430,995.40	4.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,484,898.72	3.01
6	其他资产	644,048,287.44	644,048,287.44

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,055,652,215.79	90.18
2	固定收益类投资	516,554,369.80	4.63
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	418,105,506.76	3.75
6	其他资产	160,057,247.53	160,057,247.53

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	9,816,094,829.47	85.64
2	固定收益类投资	612,588,131.20	5.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	995,599,137.33	8.69
6	其他资产	37,409,824.68	37,409,824.68

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,914,063,570.00	84.69
2	固定收益类投资	62,835,461.30	1.08
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	199,700,000.00	3.44
5	银行存款和结算备付金合计	612,234,959.58	10.55
6	其他资产	13,405,576.34	13,405,576.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,828,896,072.16	78.98
2	固定收益类投资	62,037,679.20	1.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	250,000,000.00	6.98
5	银行存款和结算备付金合计	437,002,033.63	12.20
6	其他资产	3,675,524.31	3,675,524.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,721,240,462.63	90.21
2	固定收益类投资	61,778,800.00	3.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,052,073.63	4.98
6	其他资产	30,046,306.18	30,046,306.18

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,147,575,854.46	85.61
2	固定收益类投资	64,287,807.00	4.80
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	122,196,903.14	9.12
6	其他资产	6,426,552.95	6,426,552.95