建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类(001858)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0827

累计净值:2.0827 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湘龙 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.178亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-10-29

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富(总值)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 125,529,445.00 50.17
C 制造业 88,609,953.85 35.41
B 采矿业 4,141,151.00 1.66
M 科学研究和技术服务业 1,376,645.00 0.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,067.50 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
F 批发和零售业 24,399.39 0.01
Q 卫生和社会工作 16,922.92 0.01
E 建筑业 6,263.37 0.00
  合计 219,772,412.00 87.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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