建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金A类(001858)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0827

 累计净值：2.0827 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张湘龙 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.178亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-10-29

业绩比较基准： 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688772 珠海冠宇 813,114 14,969,428.74 5.98
2 002142 宁波银行 553,200 14,864,484.00 5.94
3 603699 纽威股份 968,200 14,803,778.00 5.92
4 002353 杰瑞股份 459,347 14,648,575.83 5.85
5 300037 新宙邦 327,000 14,329,140.00 5.73
6 600036 招商银行 401,000 13,220,970.00 5.28
7 600919 江苏银行 1,801,800 12,936,924.00 5.17
8 601658 邮储银行 2,523,500 12,541,795.00 5.01
9 601128 常熟银行 1,434,700 10,502,004.00 4.20
10 605068 明新旭腾 324,400 9,018,320.00 3.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688772 珠海冠宇 813,114 16,384,247.10 6.69
2 603596 伯特利 181,000 14,346,060.00 5.85
3 603699 纽威股份 791,900 11,783,472.00 4.81
4 300037 新宙邦 164,400 8,530,716.00 3.48
5 600066 宇通客车 534,600 7,880,004.00 3.22
6 002429 兆驰股份 1,429,600 7,862,800.00 3.21
7 301039 中集车辆 575,000 7,607,250.00 3.10
8 600458 时代新材 628,200 7,532,118.00 3.07
9 002984 森麒麟 230,300 7,245,238.00 2.96
10 605068 明新旭腾 293,000 7,166,780.00 2.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,700 21,294,000.00 7.39
2 600129 太极集团 336,000 14,411,040.00 5.00
3 600487 亨通光电 954,900 14,418,990.00 5.00
4 600754 锦江酒店 226,000 14,217,660.00 4.93
5 300316 晶盛机电 195,100 12,738,079.00 4.42
6 300750 宁德时代 29,716 12,066,181.80 4.19
7 000568 泸州老窖 44,600 11,363,634.00 3.94
8 600600 青岛啤酒 89,500 10,793,700.00 3.74
9 002897 意华股份 170,400 7,976,424.00 2.77
10 300260 新莱应材 109,100 7,450,439.00 2.58
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,300 24,696,100.00 8.03
2 300260 新莱应材 367,100 24,632,410.00 8.01
3 000002 万科A 1,090,600 19,848,920.00 6.46
4 300750 宁德时代 44,216 17,395,458.72 5.66
5 002897 意华股份 274,500 16,137,855.00 5.25
6 600487 亨通光电 954,900 14,380,794.00 4.68
7 600754 锦江酒店 226,000 13,187,100.00 4.29
8 600129 太极集团 382,700 11,503,962.00 3.74
9 003031 中瓷电子 115,100 11,084,130.00 3.61
10 000568 泸州老窖 44,600 10,002,888.00 3.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300260 新莱应材 459,300 45,231,864.00 8.48
2 300390 天华超净 421,600 27,939,432.00 5.24
3 002738 中矿资源 263,340 24,227,280.00 4.54
4 600519 贵州茅台 12,400 23,219,000.00 4.36
5 300316 晶盛机电 340,200 23,004,324.00 4.31
6 300750 宁德时代 53,216 21,333,762.24 4.00
7 000519 中兵红箭 810,000 18,103,500.00 3.40
8 600487 亨通光电 954,900 17,379,180.00 3.26
9 002897 意华股份 274,500 15,761,790.00 2.96
10 000568 泸州老窖 59,100 13,632,006.00 2.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 421,600 36,847,840.00 6.26
2 000519 中兵红箭 992,500 28,931,375.00 4.92
3 300750 宁德时代 53,216 28,417,344.00 4.83
4 603799 华友钴业 287,430 27,484,056.60 4.67
5 600519 贵州茅台 12,400 25,358,000.00 4.31
6 002738 中矿资源 263,340 24,387,917.40 4.14
7 300260 新莱应材 459,300 23,364,591.00 3.97
8 300316 晶盛机电 302,400 20,439,216.00 3.47
9 688005 容百科技 151,172 19,567,703.68 3.32
10 300507 苏奥传感 2,027,424 15,793,632.96 2.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 53,216 27,262,556.80 5.04
2 300260 新莱应材 486,500 26,266,135.00 4.86
3 300390 天华超净 296,900 21,258,040.00 3.93
4 001979 招商蛇口 1,328,504 20,140,120.64 3.73
5 300316 晶盛机电 302,400 18,144,000.00 3.36
6 300035 中科电气 561,400 17,830,064.00 3.30
7 002738 中矿资源 188,100 16,754,067.00 3.10
8 002466 天齐锂业 191,500 15,586,185.00 2.88
9 600110 诺德股份 1,222,800 14,111,112.00 2.61
10 600884 杉杉股份 494,900 13,817,608.00 2.56
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 671,400 22,001,778.00 5.24
2 300316 晶盛机电 276,000 19,182,000.00 4.56
3 603799 华友钴业 166,600 18,377,646.00 4.37
4 688518 联赢激光 365,639 18,015,033.53 4.29
5 300260 新莱应材 369,300 17,419,881.00 4.15
6 300035 中科电气 561,400 16,982,350.00 4.04
7 002531 天顺风能 813,400 15,771,826.00 3.75
8 600600 青岛啤酒 147,000 14,553,000.00 3.46
9 600976 健民集团 176,700 13,939,863.00 3.32
10 002466 天齐锂业 127,500 13,642,500.00 3.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300035 中科电气 661,400 20,185,928.00 4.80
2 300316 晶盛机电 276,000 17,760,600.00 4.22
3 600110 诺德股份 785,600 16,819,696.00 4.00
4 600884 杉杉股份 484,400 16,619,764.00 3.95
5 002531 天顺风能 813,400 14,437,850.00 3.43
6 002466 天齐锂业 127,500 12,951,450.00 3.08
7 300390 天华超净 103,800 11,142,930.00 2.65
8 688518 联赢激光 365,639 11,038,641.41 2.62
9 603799 华友钴业 92,400 9,554,160.00 2.27
10 603507 振江股份 260,100 9,054,081.00 2.15
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300035 中科电气 619,600 15,149,220.00 5.76
2 600600 青岛啤酒 123,700 14,305,905.00 5.44
3 300316 晶盛机电 276,000 13,938,000.00 5.30
4 600884 杉杉股份 484,400 11,296,208.00 4.29
5 601636 旗滨集团 470,900 8,739,904.00 3.32
6 300750 宁德时代 15,716 8,404,916.80 3.19
7 000858 五粮液 27,300 8,132,397.00 3.09
8 601888 中国中免 25,400 7,622,540.00 2.90
9 300122 智飞生物 39,600 7,394,508.00 2.81
10 688005 容百科技 57,854 7,011,904.80 2.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 50,000 13,399,000.00 5.66
2 002206 海利得 1,814,500 10,723,695.00 4.53
3 000733 振华科技 167,600 9,150,960.00 3.87
4 300316 晶盛机电 276,000 9,091,440.00 3.84
5 000049 德赛电池 124,600 8,508,934.00 3.60
6 601888 中国中免 25,400 7,774,432.00 3.29
7 603501 韦尔股份 29,900 7,675,928.00 3.24
8 300750 宁德时代 23,400 7,538,778.00 3.19
9 601012 隆基股份 85,000 7,480,000.00 3.16
10 600567 山鹰国际 1,903,900 6,968,274.00 2.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 39,000 13,693,290.00 4.76
2 000799 酒鬼酒 76,200 11,925,300.00 4.14
3 002709 天赐材料 111,800 11,604,840.00 4.03
4 000568 泸州老窖 47,400 10,719,984.00 3.72
5 601012 隆基股份 114,100 10,520,020.00 3.65
6 600884 杉杉股份 564,200 10,172,526.00 3.53
7 603486 科沃斯 111,000 9,822,390.00 3.41
8 688169 石头科技 8,840 9,158,240.00 3.18
9 300122 智飞生物 60,100 8,889,391.00 3.09
10 300073 当升科技 136,400 8,845,540.00 3.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 145,400 10,906,454.00 6.42
2 300122 智飞生物 53,400 7,439,154.00 4.38
3 601888 中国中免 32,400 7,223,256.00 4.25
4 000568 泸州老窖 47,400 6,804,270.00 4.01
5 300750 宁德时代 31,300 6,547,960.00 3.85
6 000799 酒鬼酒 76,200 6,275,070.00 3.69
7 300073 当升科技 136,400 6,138,000.00 3.61
8 600887 伊利股份 157,400 6,059,900.00 3.57
9 000858 五粮液 27,100 5,989,100.00 3.53
10 002920 德赛西威 83,900 5,961,095.00 3.51
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002920 德赛西威 143,500 8,800,855.00 4.82
2 000799 酒鬼酒 91,757 7,020,328.07 3.85
3 601012 隆基股份 168,400 6,858,932.00 3.76
4 603881 数据港 62,000 6,700,340.00 3.67
5 002382 蓝帆医疗 209,600 6,311,056.00 3.46
6 603686 龙马环卫 233,620 5,693,319.40 3.12
7 002475 立讯精密 107,507 5,520,484.45 3.03
8 002332 仙琚制药 327,400 5,513,416.00 3.02
9 300463 迈克生物 80,000 4,658,400.00 2.55
10 603517 绝味食品 65,100 4,605,174.00 2.52
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 168,900 8,740,575.00 5.11
2 002605 姚记科技 243,800 7,289,620.00 4.26
3 002624 完美世界 146,700 6,975,585.00 4.08
4 600449 宁夏建材 446,000 5,628,520.00 3.29
5 002035 华帝股份 475,600 5,283,916.00 3.09
6 002777 久远银海 120,300 4,685,685.00 2.74
7 000002 万科A 174,700 4,481,055.00 2.62
8 600845 宝信软件 107,500 4,273,125.00 2.50
9 002233 塔牌集团 339,900 4,201,164.00 2.45
10 603707 健友股份 75,500 3,811,240.00 2.23

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