建信鑫利灵活配置混合A (001858) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.0827	累计净值：2.0827	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张湘龙	管理人：建信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：1.178亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2015-10-29
业绩比较基准： 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

单位净值：

2.0827

累计净值：2.0827

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张湘龙

管理人：建信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：1.178亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2015-10-29

业绩比较基准： 65%×沪深300指数收益率+35%×中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	219,772,412.00	86.08
2	固定收益类投资	506,797.71	0.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,790,992.81	13.63
6	其他资产	239,048.82	239,048.82

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	207,954,343.43	83.43
2	固定收益类投资	10,916,253.40	4.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,179,179.59	12.11
6	其他资产	198,666.83	198,666.83

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	272,782,075.88	90.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,082,540.52	9.02
6	其他资产	321,602.44	321,602.44

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,343,217.24	87.82
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	31,309,790.94	9.91
6	其他资产	7,147,042.13	7,147,042.13

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	490,361,361.41	91.15
2	固定收益类投资	584,026.88	0.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	46,598,229.04	8.66
6	其他资产	434,946.99	434,946.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	555,455,219.81	92.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,714,215.29	7.08
6	其他资产	5,219,130.14	5,219,130.14

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	463,388,421.87	84.15
2	固定收益类投资	19,890,616.99	3.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	63,249,620.60	11.49
6	其他资产	4,151,084.79	4,151,084.79

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	396,686,527.26	92.91
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,094,690.41	5.88
6	其他资产	5,153,976.53	5,153,976.53

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	316,406,831.73	61.60
2	固定收益类投资	362,366.70	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	84,100,000.00	16.37
5	银行存款和结算备付金合计	110,156,155.47	21.45
6	其他资产	2,602,023.93	2,602,023.93

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	235,621,305.21	85.99
2	固定收益类投资	429,956.24	0.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,130,336.28	13.55
6	其他资产	821,164.43	821,164.43

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	175,821,983.65	72.83
2	固定收益类投资	575,121.97	0.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,420,557.42	23.37
6	其他资产	8,584,968.40	8,584,968.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	269,513,090.29	91.84
2	固定收益类投资	25,999.89	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,459,948.12	7.31
6	其他资产	2,471,395.04	2,471,395.04

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	148,352,243.21	83.72
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,250,630.14	15.94
6	其他资产	607,584.02	607,584.02

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	166,098,547.70	86.92
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,444,032.93	11.22
6	其他资产	3,549,877.31	3,549,877.31

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	112,423,509.72	64.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,242,687.41	7.56
6	其他资产	49,460,005.41	49,460,005.41