招商境远灵活配置混合型证券投资基金(002249)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8740

累计净值:1.8740 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:文仲阳,郭锐 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.729亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-15

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 58,269,486.95 41.02
J 金融业 26,856,578.40 18.91
B 采矿业 11,947,649.00 8.41
N 水利、环境和公共设施管理业 8,633,874.38 6.08
A 农、林、牧、渔业 6,895,367.00 4.85
M 科学研究和技术服务业 4,607,199.28 3.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,894,660.51 2.04
K 房地产业 2,691,854.00 1.89
E 建筑业 2,444,174.09 1.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
Q 卫生和社会工作 11,642.46 0.01
F 批发和零售业 9,954.99 0.01
  合计 125,296,005.03 88.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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